日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 726 | -1,793 |
| 減価償却費 | 21,941 | 21,917 |
| 減損損失 | 581 | 465 |
| 長期前払費用償却額 | 358 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,237 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -100 |
| 支払利息 | 1,449 | 1,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 169 |
| 工事負担金等受入額 | -4,574 | -2,789 |
| 助成金受入額 | -274 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -910 |
| 固定資産除却損 | 2,133 | 1,984 |
| 固定資産圧縮損 | 2,931 | 2,367 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -965 | -1,267 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -13 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,584 | 1,259 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -47 | -250 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | -220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | -1,423 |
| その他 | -148 | 578 |
| 小計 | 20,153 | 20,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 93 |
| 利息の支払額 | -1,235 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -3,055 | -549 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,988 | 19,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,079 | -37,400 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 922 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,953 | 2,886 |
| 助成金受入による収入 | 274 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -2,040 | -778 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,119 | -69 |
| その他 | 378 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,595 | -34,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 21,884 | 12,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,869 | -12,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| その他 | -620 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,548 | 18,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,058 | 4,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,651 | 32,136 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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