日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,446 | 10,298 |
| 減価償却費 | 23,764 | 23,765 |
| 減損損失 | 177 | 168 |
| 長期前払費用償却額 | 199 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,507 | -658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -160 |
| 支払利息 | 1,270 | 1,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | 272 |
| 工事負担金等受入額 | -1,129 | -8,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456 | -5,302 |
| 固定資産除却損 | 2,279 | 2,037 |
| 固定資産圧縮損 | 778 | 2,995 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,934 | -1,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -741 | -1,277 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,395 | -3,493 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -140 | 25 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,556 | -904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 632 | -272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | 10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,205 | -414 |
| その他 | -362 | 1,601 |
| 小計 | 18,440 | 20,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 153 |
| 利息の支払額 | -996 | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -908 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,816 | 18,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,434 | -26,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 494 | 5,810 |
| 工事負担金等受入による収入 | 543 | 5,156 |
| 固定資産の除却による支出 | -975 | -1,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377 | 88 |
| その他 | -2,461 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,836 | -17,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,013 | 19,221 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,013 | -14,319 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 14,000 |
| その他 | -928 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 18,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,009 | 19,723 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,119 | 40,843 |
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