日本貨物鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,298 | 2,413 |
| 減価償却費 | 23,765 | 23,899 |
| 減損損失 | 168 | 68 |
| 長期前払費用償却額 | 203 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -658 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -331 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 272 | -185 |
| 工事負担金等受入額 | -8,602 | -723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,302 | -444 |
| 固定資産除却損 | 2,037 | 2,459 |
| 固定資産圧縮損 | 2,995 | 288 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,151 | 596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | -3,363 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,493 | 3,801 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 25 | -67 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -904 | -1,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | -707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -514 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -414 | 277 |
| その他 | 1,601 | 665 |
| 小計 | 20,453 | 28,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 325 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -2,128 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,707 | 25,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,671 | -34,908 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,810 | 518 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,156 | 2,375 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,671 | -1,021 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87 | -794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 572 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -15,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| その他 | 169 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,378 | -33,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 760 |
| 長期借入れによる収入 | 19,221 | 15,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,319 | -14,956 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | 10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -307 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,394 | 10,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,723 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,843 | 43,010 |
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