営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローについては、未払金の減少や前期は未収消費税があったこと等により流入額が減少し、168億円の流入(前期は191億円の流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、引続き設備投資を実施したものの前年度は東京レールゲートEASTの大型案件があったこと等により、258億円の流出(前期は335億円の流出)となりました。

2024/06/27 10:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

① その他の固定負債の増減額
従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「その他の固定負債の増減額」は、金額的重要性が増したことから、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた△168百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の固定負債の増減額」として組み替えております。

2024/06/27 10:16