財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資は増加したものの工事負担金等受入による収入の増加と固定資産売却収入の増加等により、前期の流出額に比べ84億円減の173億円の流出(前期は258億円の流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入の実行や社債の発行等により流入額が増加したため、前期の流入額に比べ123億円増の183億円の流入(前期は60億円の流入)となりました。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ197億円増の408億円となりました。

2025/06/19 10:16