ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,863 | 275,651 |
| 減価償却費 | 367,946 | 356,332 |
| 減損損失 | 1,283 | 17,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,832 | 5,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 19,342 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,706 | -5,467 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | -2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -2,513 |
| 支払利息 | 153,721 | 137,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,400 | -2,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,631 | 35,645 |
| 有形固定資産除却損 | 24,873 | 42,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,406 | 17,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,376 | 35,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,128 | -773,989 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,131 | 58,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,004 | -279,932 |
| その他 | -24,209 | 72,025 |
| 小計 | -154,882 | 5,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 9,064 |
| 利息の支払額 | -284,289 | -283,047 |
| 法人税等の支払額 | -86,289 | -63,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,912 | -332,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | -1,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,275 | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,150 | -101,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494,269 | 20,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,846 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,713 | -6,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,270 | 100,425 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,530 | -13,596 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,613 | 12,926 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -49,765 | -18,241 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 16,117 | 20,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,867 | 15,052 |
| その他 | -12,305 | -91,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312,202 | -60,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 471,730 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,614 | -812,280 |
| その他 | -21,917 | -37,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,801 | -852,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,512 | -1,245,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,992,303 | 2,156,000 |
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