キャッシュ・フローの状況

2016年5月25日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億4351万、営業活動によるキャッシュ・フロー -28億2166万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5255万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2010年
9月期
連結
通期2,168,341-230,004-1,480,5571,938,337-2,489,100
2011年
9月期
連結
2Q-1,398,054571,4091,189,412-826,645-140,8012,851,868
通期-49,483659,964129,402610,481-289,0103,228,984
2012年
9月期
連結
2Q-46,785144,265-175,42197,480-251,9323,151,043
通期1,219,497204,753-826,0761,424,250-311,8973,827,159
2013年
9月期
連結
2Q138,227181,099-398,763319,326-3,747,722
通期1,046,734155,663-1,445,7431,202,397-171,5843,583,815
2014年
9月期
連結
2Q-522,912312,202-380,801-210,710-172,9962,992,303
通期964,634228,026-1,375,4451,192,660-378,4473,401,030
2015年
9月期
連結
2Q-332,056-60,578-852,395-392,634-101,4992,156,000
通期1,957,357-187,584-1,042,5441,769,773-258,7864,128,259
2016年
2月期
連結
通期-2,821,663-252,5552,443,517-3,074,218-395,8723,497,558

キャッシュ・フロー推移

2016/02(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2010年9月(連)
21億6834万
2011年9月(連) マイ転
-4948万
2012年9月(連) プラ転
12億1949万
2013年9月(連) -14.17%
10億4673万
2014年9月(連) -7.84%
9億6463万
2015年9月(連) +102.91%
19億5735万
2016年2月(連) マイ転
-28億2166万

投資活動によるCF#2

2010年9月(連)資金投入
-2億3000万
2011年9月(連)資金回収
6億5996万
2012年9月(連)回収-68.98%
2億475万
2013年9月(連)回収-23.98%
1億5566万
2014年9月(連)回収+46.49%
2億2802万
2015年9月(連)資金投入
-1億8758万
2016年2月(連)投入+34.64%
-2億5255万

財務活動によるCF#3

2010年9月(連)返済還元
-14億8055万
2011年9月(連)資金調達
1億2940万
2012年9月(連)返済還元
-8億2607万
2013年9月(連)返済還元
-14億4574万
2014年9月(連)返済還元
-13億7544万
2015年9月(連)返済還元
-10億4254万
2016年2月(連)資金調達
24億4351万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年9月(連)
19億3833万
2011年9月(連) -68.5%
6億1048万
2012年9月(連) +133.3%
14億2425万
2013年9月(連) -15.58%
12億239万
2014年9月(連) -0.81%
11億9266万
2015年9月(連) +48.39%
17億6977万
2016年2月(連) マイ転
-30億7421万

設備投資#5*

2010年9月
-
2011年9月(連)
-2億8901万
2012年9月(連)増加+7.92%
-3億1189万
2013年9月(連)減少-44.99%
-1億7158万
2014年9月(連)増加+120.56%
-3億7844万
2015年9月(連)減少-31.62%
-2億5878万
2016年2月(連)増加+52.97%
-3億9587万

現金等#6

2010年9月(連)
24億8910万
2011年9月(連) +29.72%
32億2898万
2012年9月(連) +18.53%
38億2715万
2013年9月(連) -6.36%
35億8381万
2014年9月(連) -5.1%
34億103万
2015年9月(連) +21.38%
41億2825万
2016年2月(連) -15.28%
34億9755万

営業CFマージン

2010年9月(連)
2.93%
2011年9月(連)
-0.07%
2012年9月(連)
1.98%
2013年9月(連)
1.79%
2014年9月(連)
1.73%
2015年9月(連)
3.6%
2016年2月(連)
-12.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2011/09、2012/09、2013/09、2014/09、2015/09、2016/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高