キャッシュ・フローの状況
2016年5月25日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億4351万、営業活動によるキャッシュ・フロー -28億2166万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5255万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 9月期 連結 | 通期 | 2,168,341 | -230,004 | -1,480,557 | 1,938,337 | - | 2,489,100 |
| 2011年 9月期 連結 | 2Q | -1,398,054 | 571,409 | 1,189,412 | -826,645 | -140,801 | 2,851,868 | 通期 | -49,483 | 659,964 | 129,402 | 610,481 | -289,010 | 3,228,984 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -46,785 | 144,265 | -175,421 | 97,480 | -251,932 | 3,151,043 | 通期 | 1,219,497 | 204,753 | -826,076 | 1,424,250 | -311,897 | 3,827,159 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 138,227 | 181,099 | -398,763 | 319,326 | - | 3,747,722 | 通期 | 1,046,734 | 155,663 | -1,445,743 | 1,202,397 | -171,584 | 3,583,815 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -522,912 | 312,202 | -380,801 | -210,710 | -172,996 | 2,992,303 | 通期 | 964,634 | 228,026 | -1,375,445 | 1,192,660 | -378,447 | 3,401,030 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -332,056 | -60,578 | -852,395 | -392,634 | -101,499 | 2,156,000 | 通期 | 1,957,357 | -187,584 | -1,042,544 | 1,769,773 | -258,786 | 4,128,259 |
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | -2,821,663 | -252,555 | 2,443,517 | -3,074,218 | -395,872 | 3,497,558 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年9月（連）
- 19億3833万
- 2011年9月（連） -68.5%
- 6億1048万
- 2012年9月（連） +133.3%
- 14億2425万
- 2013年9月（連） -15.58%
- 12億239万
- 2014年9月（連） -0.81%
- 11億9266万
- 2015年9月（連） +48.39%
- 17億6977万
- 2016年2月（連） マイ転
- -30億7421万
設備投資#5*
- 2010年9月
- -
- 2011年9月（連）
- -2億8901万
- 2012年9月（連）増加+7.92%
- -3億1189万
- 2013年9月（連）減少-44.99%
- -1億7158万
- 2014年9月（連）増加+120.56%
- -3億7844万
- 2015年9月（連）減少-31.62%
- -2億5878万
- 2016年2月（連）増加+52.97%
- -3億9587万
営業CFマージン
- 2010年9月（連）
- 2.93%
- 2011年9月（連）
- -0.07%
- 2012年9月（連）
- 1.98%
- 2013年9月（連）
- 1.79%
- 2014年9月（連）
- 1.73%
- 2015年9月（連）
- 3.6%
- 2016年2月（連）
- -12.02%