ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,042,260 | -5,258,741 |
| 減価償却費 | 1,208,325 | 902,978 |
| 減損損失 | 1,300,339 | 3,869,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,438 | 26,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,064 | -44,026 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 144,173 | 1,827 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 88,660 | -88,660 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 20,640 | -83,280 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 112,307 | 84,001 |
| 競売損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,687 | -47,853 |
| 支払利息 | 642,980 | 672,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,665 | -18,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,111 | -4,257 |
| 有形固定資産除却損 | 399,559 | 30,437 |
| 債務免除益 | -216,100 | -17,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,380 |
| 事業構造改善費用 | 207,520 | 427,025 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 477,799 |
| 負ののれん発生益 | － | -100,397 |
| 保険解約損益（△は益） | -57,307 | － |
| 出資金評価損 | 17,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,098 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,855 | 364,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084,999 | -1,266,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 394,163 | 763,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,991 | -253,733 |
| その他 | 9,478 | 77,894 |
| 小計 | 2,843,242 | 458,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,235 | 47,853 |
| 利息の支払額 | -622,858 | -488,214 |
| 法人税等の支払額 | -57,278 | -67,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,341 | -49,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -648,102 | -5,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 562,647 | 548,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,614 | -261,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 70,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178,988 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,909 | -7,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249,462 | 249,505 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -129,087 | -172,219 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25,060 | 63,114 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -101,487 | -36,417 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 29 | 646 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,155 | -969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,961 | 5,209 |
| 貸付けによる支出 | -1,264 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 56,627 | 53,305 |
| 出資金の回収による収入 | 8,500 | 1,550 |
| その他 | -41,983 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,004 | 659,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,473,419 | -7,896,439 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,960,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,191,147 | -6,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -762,800 | -1,635,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,303,470 |
| 更生債権等の弁済による支出 | 0 | -594,765 |
| その他 | -29 | -8,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,557 | 129,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,779 | 739,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,031,321 | 2,489,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,489,100 | 3,228,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
