ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,258,741 | 712,576 |
| 減価償却費 | 902,978 | 837,700 |
| 減損損失 | 3,869,865 | 8,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,426 | 3,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,026 | -38,135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | 4,423 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -88,660 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -83,280 | -4,640 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 84,001 | -196,308 |
| 競売損失引当金の増減額（△は減少） | -54,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,853 | -5,631 |
| 支払利息 | 672,694 | 388,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,376 | -11,368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,257 | 179,760 |
| 有形固定資産除却損 | 30,437 | 28,226 |
| 債務免除益 | -17,139 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,380 | － |
| 事業構造改善費用 | 427,025 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 477,799 | － |
| 負ののれん発生益 | -100,397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 230,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,276 | 155,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,266,483 | -619,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 763,074 | 115,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -253,733 | -204,403 |
| その他 | 77,894 | -3,565 |
| 小計 | 458,055 | 1,581,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,853 | 6,856 |
| 利息の支払額 | -488,214 | -320,648 |
| 法人税等の支払額 | -67,177 | -48,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,483 | 1,219,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,120 | -14,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548,030 | 2,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,281 | -296,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,959 | 294,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,729 | -14,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178,988 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,609 | -50,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249,505 | 641,197 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -172,219 | -189,399 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63,114 | 78,696 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -36,417 | -110,314 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 646 | 7,672 |
| 保険積立金の積立による支出 | -969 | -969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,209 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -310,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,305 | 145,769 |
| 出資金の回収による収入 | 1,550 | － |
| その他 | － | 21,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659,964 | 204,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,896,439 | -694,801 |
| 長期借入れによる収入 | 9,960,173 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -161,737 |
| 社債の償還による支出 | -1,635,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,303,470 | － |
| 更生債権等の弁済による支出 | -594,765 | -261,507 |
| その他 | -8,036 | -8,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,402 | -826,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,884 | 598,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,489,100 | 3,228,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,228,984 | 3,827,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
