ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 712,576 | -110,269 |
| 減価償却費 | 837,700 | 762,989 |
| 減損損失 | 8,828 | 344,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,839 | -2,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,135 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,423 | -31,543 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4,640 | -4,440 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -196,308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,631 | -5,481 |
| 支払利息 | 388,491 | 341,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,368 | -14,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 179,760 | 409,454 |
| 有形固定資産除却損 | 28,226 | 1,367 |
| 債務免除益 | － | -44,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,265 | -17,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,048 | 31,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619,058 | -183,355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,835 | 47,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,403 | -59,906 |
| その他 | -3,565 | -3,028 |
| 小計 | 1,581,885 | 1,460,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,856 | 6,706 |
| 利息の支払額 | -320,648 | -350,496 |
| 法人税等の支払額 | -48,596 | -70,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,497 | 1,046,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,550 | -7,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,915 | 3,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,930 | -163,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294,439 | 304,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,967 | -8,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,432 | -56,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 641,197 | 96,384 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -189,399 | -28,804 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,696 | 60,897 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -110,314 | -94,574 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 7,672 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -969 | － |
| 貸付けによる支出 | -310,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 145,769 | 39,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,825 |
| その他 | 21,937 | 6,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,753 | 155,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694,801 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,737 | -679,281 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -261,507 | -158,457 |
| その他 | -8,030 | -8,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,076 | -1,445,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,174 | -243,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,228,984 | 3,827,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,827,159 | 3,583,815 |
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