ユアーズの貸借対照表

【提出】

2013年12月17日 16:04

【資料】

有価証券報告書-第35期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年9月20日	2013年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,853,565	3,174,507
売掛金	173,132	190,986
たな卸資産	1,219,159	1,188,157
その他	915,640	829,810
貸倒引当金	-44,578	-35,621
流動資産合計	6,116,919	5,347,840
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,001,031	6,401,160
土地	13,042,395	12,390,698
リース資産（純額）	17,675	37,024
その他（純額）	507,417	352,518
有形固定資産合計	20,568,519	19,181,401
無形固定資産
のれん	246,064	210,029
その他	1,088,659	1,022,514
無形固定資産合計	1,334,724	1,232,543
投資その他の資産
投資有価証券	321,371	329,167
長期貸付金	291,854	265,356
敷金及び保証金	2,769,809	2,730,894
その他	117,929	130,844
貸倒引当金	-113,130	-119,284
投資その他の資産合計	3,387,833	3,336,978
固定資産合計	25,291,077	23,750,923
繰延資産	7,176	－
資産合計	31,415,173	29,098,764
負債の部
流動負債
買掛金	5,823,336	5,639,980
短期借入金	2,447,019	1,847,019
1年内返済予定の長期借入金	11,563,038	11,784,837
リース債務	7,991	13,540
未払法人税等	60,311	64,213
賞与引当金	74,645	74,617
ポイント引当金	150,424	118,881
その他	2,800,900	2,788,602
流動負債合計	22,927,666	22,331,691
固定負債
長期借入金	5,094,912	4,193,832
リース債務	13,427	26,935
繰延税金負債	1,803,710	1,624,454
転貸損失引当金	22,215	17,774
資産除去債務	747,594	745,216
その他	1,552,191	903,862
固定負債合計	9,234,052	7,512,076
負債合計	32,161,718	29,843,768
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	7,598,173	7,598,173
利益剰余金	-8,530,677	-8,536,168
自己株式	-38	-52
株主資本合計	-832,543	-838,047
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-364	3,464
その他の包括利益累計額合計	-364	3,464
少数株主持分	86,363	89,578
純資産合計	-746,545	-745,003
負債純資産合計	31,415,173	29,098,764

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年9月20日	2013年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,701,774	2,760,678
売掛金	300,078	319,351
商品	1,174,524	1,131,186
貯蔵品	38,540	46,421
前払費用	107,498	113,780
短期貸付金	1,560,606	1,618,753
未収入金	1,260,879	1,196,893
預け金	439,405	430,310
その他	137,417	99,360
貸倒引当金	-1,143,255	-1,180,076
流動資産合計	6,577,470	6,536,660
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,540,312	5,133,857
構築物（純額）	196,856	166,776
車両運搬具（純額）	52	37
工具	448,721	304,570
土地	10,150,546	10,090,249
リース資産（純額）	17,675	37,024
有形固定資産合計	16,354,165	15,732,516
無形固定資産
のれん	338,554	298,655
借地権	325,211	322,640
ソフトウエア	14,032	8,764
その他	30,297	27,659
無形固定資産合計	708,095	657,719
投資その他の資産
投資有価証券	131,845	125,332
関係会社株式	1,321,323	1,318,500
出資金	9,352	6,452
関係会社出資金	44,580	44,580
長期貸付金	284,908	259,866
関係会社長期貸付金	869,272	490,472
破産更生債権等	7,726	5,654
長期前払費用	42,812	39,435
敷金及び保証金	2,675,057	2,622,842
その他	12,116	9,450
貸倒引当金	-464,394	-30,048
投資その他の資産合計	4,934,601	4,892,540
固定資産合計	21,996,862	21,282,775
繰延資産
株式交付費	7,176	－
繰延資産合計	7,176	－
資産合計	28,581,508	27,819,436
負債の部
流動負債
買掛金	5,371,494	5,287,636
短期借入金	2,663,477	2,063,477
1年内返済予定の長期借入金	11,563,038	11,784,837
リース債務	7,991	13,540
未払金	752,298	719,318
未払費用	1,137,430	1,083,228
未払法人税等	57,730	60,402
未払消費税等	57,301	55,263
預り金	772,517	843,454
前受収益	31,148	35,343
賞与引当金	70,000	70,000
ポイント引当金	150,424	118,881
その他	134,495	139,216
流動負債合計	22,769,346	22,274,599
固定負債
長期借入金	5,091,912	4,190,832
リース債務	13,427	26,935
繰延税金負債	1,061,285	1,055,940
転貸損失引当金	22,215	17,774
資産除去債務	607,491	603,026
預り敷金及び保証金	524,592	547,643
預り建設協力金	29,914	14,827
その他	－	95,238
固定負債合計	7,350,839	6,552,218
負債合計	30,120,186	28,826,817
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,416,486	4,416,486
その他資本剰余金	3,181,686	3,181,686
資本剰余金合計	7,598,173	7,598,173
利益剰余金
利益準備金	12,500	12,500
その他利益剰余金
別途積立金	505,000	505,000
繰越利益剰余金	-9,753,570	-9,225,254
利益剰余金合計	-9,236,070	-8,707,754
自己株式	-38	-52
株主資本合計	-1,537,935	-1,009,633
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-741	2,252
その他の包括利益累計額合計	-741	2,252
純資産合計	-1,538,677	-1,007,381
負債純資産合計	28,581,508	27,819,436

ユアーズの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算