有価証券報告書-第35期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)
- 【提出】
- 2013年12月17日 16:04
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- 有価証券報告書-第35期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,853,565 | 3,174,507 |
| 売掛金 | 173,132 | 190,986 |
| たな卸資産 | 1,219,159 | 1,188,157 |
| その他 | 915,640 | 829,810 |
| 貸倒引当金 | -44,578 | -35,621 |
| 流動資産合計 | 6,116,919 | 5,347,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,001,031 | 6,401,160 |
| 土地 | 13,042,395 | 12,390,698 |
| リース資産（純額） | 17,675 | 37,024 |
| その他（純額） | 507,417 | 352,518 |
| 有形固定資産合計 | 20,568,519 | 19,181,401 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 246,064 | 210,029 |
| その他 | 1,088,659 | 1,022,514 |
| 無形固定資産合計 | 1,334,724 | 1,232,543 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 321,371 | 329,167 |
| 長期貸付金 | 291,854 | 265,356 |
| 敷金及び保証金 | 2,769,809 | 2,730,894 |
| その他 | 117,929 | 130,844 |
| 貸倒引当金 | -113,130 | -119,284 |
| 投資その他の資産合計 | 3,387,833 | 3,336,978 |
| 固定資産合計 | 25,291,077 | 23,750,923 |
| 繰延資産 | 7,176 | － |
| 資産合計 | 31,415,173 | 29,098,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,823,336 | 5,639,980 |
| 短期借入金 | 2,447,019 | 1,847,019 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,563,038 | 11,784,837 |
| リース債務 | 7,991 | 13,540 |
| 未払法人税等 | 60,311 | 64,213 |
| 賞与引当金 | 74,645 | 74,617 |
| ポイント引当金 | 150,424 | 118,881 |
| その他 | 2,800,900 | 2,788,602 |
| 流動負債合計 | 22,927,666 | 22,331,691 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,094,912 | 4,193,832 |
| リース債務 | 13,427 | 26,935 |
| 繰延税金負債 | 1,803,710 | 1,624,454 |
| 転貸損失引当金 | 22,215 | 17,774 |
| 資産除去債務 | 747,594 | 745,216 |
| その他 | 1,552,191 | 903,862 |
| 固定負債合計 | 9,234,052 | 7,512,076 |
| 負債合計 | 32,161,718 | 29,843,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | -8,530,677 | -8,536,168 |
| 自己株式 | -38 | -52 |
| 株主資本合計 | -832,543 | -838,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -364 | 3,464 |
| その他の包括利益累計額合計 | -364 | 3,464 |
| 少数株主持分 | 86,363 | 89,578 |
| 純資産合計 | -746,545 | -745,003 |
| 負債純資産合計 | 31,415,173 | 29,098,764 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,701,774 | 2,760,678 |
| 売掛金 | 300,078 | 319,351 |
| 商品 | 1,174,524 | 1,131,186 |
| 貯蔵品 | 38,540 | 46,421 |
| 前払費用 | 107,498 | 113,780 |
| 短期貸付金 | 1,560,606 | 1,618,753 |
| 未収入金 | 1,260,879 | 1,196,893 |
| 預け金 | 439,405 | 430,310 |
| その他 | 137,417 | 99,360 |
| 貸倒引当金 | -1,143,255 | -1,180,076 |
| 流動資産合計 | 6,577,470 | 6,536,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,540,312 | 5,133,857 |
| 構築物（純額） | 196,856 | 166,776 |
| 車両運搬具（純額） | 52 | 37 |
| 工具 | 448,721 | 304,570 |
| 土地 | 10,150,546 | 10,090,249 |
| リース資産（純額） | 17,675 | 37,024 |
| 有形固定資産合計 | 16,354,165 | 15,732,516 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 338,554 | 298,655 |
| 借地権 | 325,211 | 322,640 |
| ソフトウエア | 14,032 | 8,764 |
| その他 | 30,297 | 27,659 |
| 無形固定資産合計 | 708,095 | 657,719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 131,845 | 125,332 |
| 関係会社株式 | 1,321,323 | 1,318,500 |
| 出資金 | 9,352 | 6,452 |
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 |
| 長期貸付金 | 284,908 | 259,866 |
| 関係会社長期貸付金 | 869,272 | 490,472 |
| 破産更生債権等 | 7,726 | 5,654 |
| 長期前払費用 | 42,812 | 39,435 |
| 敷金及び保証金 | 2,675,057 | 2,622,842 |
| その他 | 12,116 | 9,450 |
| 貸倒引当金 | -464,394 | -30,048 |
| 投資その他の資産合計 | 4,934,601 | 4,892,540 |
| 固定資産合計 | 21,996,862 | 21,282,775 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 7,176 | － |
| 繰延資産合計 | 7,176 | － |
| 資産合計 | 28,581,508 | 27,819,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,371,494 | 5,287,636 |
| 短期借入金 | 2,663,477 | 2,063,477 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,563,038 | 11,784,837 |
| リース債務 | 7,991 | 13,540 |
| 未払金 | 752,298 | 719,318 |
| 未払費用 | 1,137,430 | 1,083,228 |
| 未払法人税等 | 57,730 | 60,402 |
| 未払消費税等 | 57,301 | 55,263 |
| 預り金 | 772,517 | 843,454 |
| 前受収益 | 31,148 | 35,343 |
| 賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| ポイント引当金 | 150,424 | 118,881 |
| その他 | 134,495 | 139,216 |
| 流動負債合計 | 22,769,346 | 22,274,599 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,091,912 | 4,190,832 |
| リース債務 | 13,427 | 26,935 |
| 繰延税金負債 | 1,061,285 | 1,055,940 |
| 転貸損失引当金 | 22,215 | 17,774 |
| 資産除去債務 | 607,491 | 603,026 |
| 預り敷金及び保証金 | 524,592 | 547,643 |
| 預り建設協力金 | 29,914 | 14,827 |
| その他 | － | 95,238 |
| 固定負債合計 | 7,350,839 | 6,552,218 |
| 負債合計 | 30,120,186 | 28,826,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,416,486 | 4,416,486 |
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 3,181,686 |
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 |
| 繰越利益剰余金 | -9,753,570 | -9,225,254 |
| 利益剰余金合計 | -9,236,070 | -8,707,754 |
| 自己株式 | -38 | -52 |
| 株主資本合計 | -1,537,935 | -1,009,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -741 | 2,252 |
| その他の包括利益累計額合計 | -741 | 2,252 |
| 純資産合計 | -1,538,677 | -1,007,381 |
| 負債純資産合計 | 28,581,508 | 27,819,436 |
