有価証券報告書-第36期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
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- 2014年12月18日 15:46
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- 有価証券報告書-第36期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,174,507 | 2,818,157 |
| 売掛金 | 190,986 | 218,803 |
| たな卸資産 | 1,188,157 | 1,259,922 |
| その他 | 829,810 | 952,299 |
| 貸倒引当金 | -35,621 | -29,484 |
| 流動資産計 | 5,347,840 | 5,219,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,401,160 | 5,733,416 |
| 土地 | 12,390,698 | 12,072,021 |
| リース資産（純額） | 37,024 | 95,534 |
| その他（純額） | 352,518 | 456,398 |
| 有形固定資産合計 | 19,181,401 | 18,357,370 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 210,029 | 170,993 |
| その他 | 1,022,514 | 1,031,802 |
| 無形固定資産合計 | 1,232,543 | 1,202,796 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 329,167 | 334,678 |
| 長期貸付金 | 265,356 | 242,130 |
| 敷金及び保証金 | 2,730,894 | 2,619,859 |
| その他 | 130,844 | 89,444 |
| 貸倒引当金 | -119,284 | -595 |
| 投資その他の資産合計 | 3,336,978 | 3,285,517 |
| 固定資産計 | 23,750,923 | 22,845,683 |
| 資産の部合計 | 29,098,764 | 28,065,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,639,980 | 5,521,977 |
| 短期借入金 | 1,847,019 | 1,721,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,784,837 | 10,516,188 |
| リース債務 | 13,540 | 27,806 |
| 未払法人税等 | 64,213 | 56,202 |
| 賞与引当金 | 74,617 | 74,118 |
| ポイント引当金 | 118,881 | 106,997 |
| その他 | 2,788,602 | 2,813,786 |
| 流動負債計 | 22,331,691 | 20,838,827 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,193,832 | 4,270,632 |
| リース債務 | 26,935 | 72,663 |
| 繰延税金負債 | 1,624,454 | 1,544,466 |
| 転貸損失引当金 | 17,774 | 13,334 |
| 資産除去債務 | 745,216 | 721,868 |
| その他 | 903,862 | 851,741 |
| 固定負債計 | 7,512,076 | 7,474,706 |
| 負債の部合計 | 29,843,768 | 28,313,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | -8,536,168 | -8,042,844 |
| 自己株式 | -52 | -80 |
| 株主資本合計 | -838,047 | -344,751 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,464 | 5,626 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,464 | 5,626 |
| 少数株主持分 | 89,578 | 90,974 |
| 純資産の部合計 | -745,003 | -248,151 |
| 負債・純資産合計 | 29,098,764 | 28,065,382 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,760,678 | 2,440,557 |
| 売掛金 | 319,351 | 346,223 |
| 商品 | 1,131,186 | 1,199,553 |
| 貯蔵品 | 46,421 | 50,673 |
| 前払費用 | 113,780 | 109,708 |
| 短期貸付金 | 1,618,753 | 1,669,225 |
| 未収入金 | 1,196,893 | 1,188,198 |
| 預け金 | 430,310 | 603,914 |
| その他 | 99,360 | 96,377 |
| 貸倒引当金 | -1,180,076 | -1,172,234 |
| 流動資産計 | 6,536,660 | 6,532,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,133,857 | 4,571,248 |
| 構築物（純額） | 166,776 | 146,784 |
| 車両運搬具（純額） | 37 | 22 |
| 工具 | 304,570 | 414,510 |
| 土地 | 10,090,249 | 9,827,730 |
| リース資産（純額） | 37,024 | 95,534 |
| 有形固定資産合計 | 15,732,516 | 15,055,831 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 298,655 | 258,756 |
| 借地権 | 322,640 | 321,705 |
| ソフトウエア | 8,764 | 44,514 |
| その他 | 27,659 | 24,472 |
| 無形固定資産合計 | 657,719 | 649,448 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 125,332 | 127,696 |
| 関係会社株式 | 1,318,500 | 1,317,324 |
| 出資金 | 6,452 | 6,492 |
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 |
| 長期貸付金 | 259,866 | 213,985 |
| 関係会社長期貸付金 | 490,472 | 362,295 |
| 破産更生債権等 | 5,654 | － |
| 長期前払費用 | 39,435 | 36,872 |
| 敷金及び保証金 | 2,622,842 | 2,515,277 |
| その他 | 9,450 | － |
| 貸倒引当金 | -30,048 | -595 |
| 投資その他の資産合計 | 4,892,540 | 4,623,929 |
| 固定資産計 | 21,282,775 | 20,329,210 |
| 繰延資産 | | |
| 繰延資産計 | － | － |
| 資産の部合計 | 27,819,436 | 26,861,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,287,636 | 5,260,319 |
| 短期借入金 | 2,063,477 | 1,935,207 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,784,837 | 10,516,188 |
| リース債務 | 13,540 | 27,806 |
| 未払金 | 719,318 | 786,593 |
| 未払法人税等 | 60,402 | 54,259 |
| 未払消費税等 | 55,263 | 166,465 |
| 未払費用 | 1,083,228 | 1,004,259 |
| 預り金 | 843,454 | 819,208 |
| 前受収益 | 35,343 | 35,617 |
| 賞与引当金 | 70,000 | 70,000 |
| ポイント引当金 | 118,881 | 106,997 |
| その他 | 139,216 | 138,852 |
| 流動負債計 | 22,274,599 | 20,921,775 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,190,832 | 4,270,632 |
| リース債務 | 26,935 | 72,663 |
| 繰延税金負債 | 1,055,940 | 1,006,400 |
| 転貸損失引当金 | 17,774 | 13,334 |
| 資産除去債務 | 603,026 | 587,474 |
| 預り敷金及び保証金 | 547,643 | 531,318 |
| 預り建設協力金 | 14,827 | 8,139 |
| その他 | 95,238 | 120,794 |
| 固定負債計 | 6,552,218 | 6,610,757 |
| 負債の部合計 | 28,826,817 | 27,532,532 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,416,486 | 4,416,486 |
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 3,181,686 |
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 |
| 繰越利益剰余金 | -9,225,254 | -8,890,407 |
| 利益剰余金合計 | -8,707,754 | -8,372,907 |
| 自己株式 | -52 | -80 |
| 株主資本合計 | -1,009,633 | -674,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,252 | 3,688 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,252 | 3,688 |
| 純資産の部合計 | -1,007,381 | -671,126 |
| 負債・純資産合計 | 27,819,436 | 26,861,406 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,091,521 | -21,106,963 |
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 1,141,266 | 1,208,575 |
| 貯蔵品 | 46,891 | 51,346 |
| たな卸資産 | 1,188,157 | 1,259,922 |
注記等（個別）
