ユアーズの貸借対照表

【提出】

2016年1月12日 16:52

【資料】

訂正有価証券報告書-第37期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)

【閲覧】

連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月20日	2015年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,818,157	3,250,386
売掛金	218,803	338,101
たな卸資産	1,259,922	1,263,403
その他	952,299	1,206,670
貸倒引当金	-29,484	-74,794
流動資産計	5,219,698	5,983,767
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,733,416	5,074,619
土地	12,072,021	11,714,013
リース資産（純額）	95,534	99,966
その他（純額）	456,398	333,452
有形固定資産合計	18,357,370	17,222,051
無形固定資産
のれん	170,993	135,207
その他	1,031,802	881,171
無形固定資産合計	1,202,796	1,016,379
投資その他の資産
投資有価証券	334,678	345,431
長期貸付金	242,130	217,741
敷金及び保証金	2,619,859	2,487,545
その他	89,444	93,423
貸倒引当金	-595	-20,216
投資その他の資産合計	3,285,517	3,123,925
固定資産計	22,845,683	21,362,355
資産の部合計	28,065,382	27,346,123
負債の部
流動負債
買掛金	5,521,977	5,502,612
短期借入金	1,721,750	1,718,750
1年内返済予定の長期借入金	10,516,188	9,866,650
リース債務	27,806	31,339
未払法人税等	56,202	53,372
賞与引当金	74,118	164,703
ポイント引当金	106,997	103,221
その他	2,813,786	3,340,090
流動負債計	20,838,827	20,780,740
固定負債
長期借入金	4,270,632	3,952,990
リース債務	72,663	74,406
繰延税金負債	1,544,466	1,461,373
転貸損失引当金	13,334	27,193
資産除去債務	721,868	717,610
その他	851,741	777,822
固定負債計	7,474,706	7,011,396
負債の部合計	28,313,533	27,792,136
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	7,598,173	7,598,173
利益剰余金	-8,042,844	-8,220,565
自己株式	-80	-82
株主資本合計	-344,751	-522,474
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,626	8,429
その他の包括利益累計額合計	5,626	8,429
少数株主持分	90,974	68,032
純資産の部合計	-248,151	-446,012
負債・純資産合計	28,065,382	27,346,123

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月20日	2015年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,440,557	2,889,409
売掛金	346,223	467,125
商品	1,199,553	1,208,217
貯蔵品	50,673	44,584
前払費用	109,708	100,013
短期貸付金	1,669,225	1,653,147
未収入金	1,188,198	1,183,787
預け金	603,914	898,859
その他	96,377	86,119
貸倒引当金	-1,172,234	-1,108,356
流動資産計	6,532,196	7,422,907
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,571,248	3,988,570
構築物（純額）	146,784	118,030
車両運搬具（純額）	22	7
工具	414,510	324,894
土地	9,827,730	9,469,722
リース資産（純額）	95,534	70,199
有形固定資産合計	15,055,831	13,971,423
無形固定資産
のれん	258,756	218,857
借地権	321,705	321,705
ソフトウエア	44,514	28,211
その他	24,472	25,083
無形固定資産合計	649,448	593,857
投資その他の資産
投資有価証券	127,696	128,841
関係会社株式	1,317,324	1,317,324
出資金	6,492	6,552
関係会社出資金	44,580	44,580
長期貸付金	213,985	190,375
関係会社長期貸付金	362,295	240,295
長期前払費用	36,872	40,708
敷金及び保証金	2,515,277	2,382,985
貸倒引当金	-595	-20,216
投資その他の資産合計	4,623,929	4,331,446
固定資産計	20,329,210	18,896,728
資産の部合計	26,861,406	26,319,636
負債の部
流動負債
買掛金	5,260,319	5,237,041
短期借入金	1,935,207	1,935,207
1年内返済予定の長期借入金	10,516,188	9,866,650
リース債務	27,806	23,883
未払金	786,593	795,378
未払法人税等	54,259	51,294
未払消費税等	166,465	211,033
未払費用	1,004,259	990,980
預り金	819,208	1,333,093
前受収益	35,617	35,638
賞与引当金	70,000	162,000
ポイント引当金	106,997	103,221
その他	138,852	118,551
流動負債計	20,921,775	20,863,973
固定負債
長期借入金	4,270,632	3,952,990
リース債務	72,663	49,713
繰延税金負債	1,006,400	957,650
転貸損失引当金	13,334	27,193
資産除去債務	587,474	581,234
預り敷金及び保証金	531,318	496,711
預り建設協力金	8,139	34,989
その他	120,794	79,493
固定負債計	6,610,757	6,179,977
負債の部合計	27,532,532	27,043,951
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,416,486	4,416,486
その他資本剰余金	3,181,686	3,181,686
資本剰余金合計	7,598,173	7,598,173
利益剰余金
利益準備金	12,500	12,500
その他利益剰余金
別途積立金	505,000	505,000
繰越利益剰余金	-8,890,407	-8,944,440
利益剰余金合計	-8,372,907	-8,426,940
自己株式	-80	-82
株主資本合計	-674,815	-728,849
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,688	4,534
その他の包括利益累計額合計	3,688	4,534
純資産の部合計	-671,126	-724,315
負債・純資産合計	26,861,406	26,319,636

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月20日	2015年9月20日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,106,963	-20,971,604
たな卸資産の注記
商品	1,208,575	1,218,124
貯蔵品	51,346	45,279
たな卸資産	1,259,922	1,263,403

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ユアーズの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算