ユアーズの貸借対照表

【提出】

2016年5月25日 16:30

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成27年9月21日-平成28年2月29日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月20日	2016年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,250,386	3,066,053
売掛金	177,745	90,757
たな卸資産	1,263,403	1,246,333
その他	1,367,026	929,857
貸倒引当金	-74,794	-78,109
流動資産計	5,983,767	5,254,893
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,074,619	4,948,517
土地	11,714,013	11,672,694
リース資産（純額）	99,966	71,211
その他（純額）	333,452	952,178
有形固定資産合計	17,222,051	17,644,602
無形固定資産
のれん	135,207	－
その他	881,171	872,102
無形固定資産合計	1,016,379	872,102
投資その他の資産
投資有価証券	345,431	328,009
長期貸付金	217,741	204,941
敷金及び保証金	2,487,545	2,405,384
その他	93,423	89,241
貸倒引当金	-20,216	-23,423
投資その他の資産合計	3,123,925	3,004,153
固定資産計	21,362,355	21,520,858
資産の部合計	27,346,123	26,775,752
負債の部
流動負債
買掛金	5,502,612	4,313,016
短期借入金	1,718,750	15,528,598
1年内返済予定の長期借入金	9,866,650	－
リース債務	31,339	28,450
未払法人税等	53,372	22,766
賞与引当金	164,703	141,766
ポイント引当金	103,221	71,125
事業整理損失引当金	－	397,361
資産除去債務	－	21,982
その他	3,340,090	2,507,433
流動負債計	20,780,740	23,032,500
固定負債
長期借入金	3,952,990	－
リース債務	74,406	58,913
繰延税金負債	1,461,373	1,304,964
転貸損失引当金	27,193	241,000
資産除去債務	717,610	360,053
その他	777,822	765,559
固定負債計	7,011,396	2,730,491
負債の部合計	27,792,136	25,762,991
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	7,598,173	10,099,059
利益剰余金	-8,220,565	-9,246,569
自己株式	-82	-82
株主資本合計	-522,474	952,408
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,429	2,009
その他の包括利益累計額合計	8,429	2,009
非支配株主持分	68,032	58,342
純資産の部合計	-446,012	1,012,760
負債・純資産合計	27,346,123	26,775,752

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月20日	2016年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,889,409	2,748,844
売掛金	306,770	88,129
商品	1,208,217	1,205,339
貯蔵品	44,584	32,823
前払費用	100,013	232,364
短期貸付金	1,653,147	88,435
未収入金	1,292,782	266,028
預け金	950,220	446,504
その他	86,119	54,750
貸倒引当金	-1,108,356	-184,579
流動資産計	7,422,907	4,978,642
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,988,570	4,779,314
構築物（純額）	118,030	156,412
車両運搬具（純額）	7	5
工具	324,894	947,124
土地	9,469,722	11,672,694
リース資産（純額）	70,199	57,143
有形固定資産合計	13,971,423	17,612,695
無形固定資産
のれん	218,857	－
借地権	321,705	817,183
ソフトウエア	28,211	36,962
その他	25,083	265
無形固定資産合計	593,857	854,411
投資その他の資産
投資有価証券	128,841	120,798
関係会社株式	1,317,324	329,238
出資金	6,552	4,872
関係会社出資金	44,580	44,580
長期貸付金	190,375	204,941
関係会社長期貸付金	240,295	－
長期前払費用	40,708	38,203
敷金及び保証金	2,382,985	2,405,384
その他	－	1,800
貸倒引当金	-20,216	-21,982
投資その他の資産合計	4,331,446	3,127,836
固定資産計	18,896,728	21,594,943
資産の部合計	26,319,636	26,573,585
負債の部
流動負債
買掛金	5,237,041	3,947,293
短期借入金	1,935,207	15,698,156
1年内返済予定の長期借入金	9,866,650	－
リース債務	23,883	21,568
未払金	795,378	1,433,268
未払法人税等	51,294	21,734
未払消費税等	211,033	20,693
未払費用	990,980	525,819
預り金	1,333,093	590,053
前受収益	35,638	73,389
賞与引当金	162,000	140,508
ポイント引当金	103,221	71,125
事業整理損失引当金	－	397,361
資産除去債務	－	21,982
その他	118,551	107,579
流動負債計	20,863,973	23,070,533
固定負債
長期借入金	3,952,990	－
リース債務	49,713	37,087
繰延税金負債	957,650	1,304,964
転貸損失引当金	27,193	241,000
預り敷金及び保証金	496,711	561,555
預り建設協力金	34,989	31,346
資産除去債務	581,234	360,053
その他	79,493	172,657
固定負債計	6,179,977	2,708,665
負債の部合計	27,043,951	25,779,198
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,416,486	－
その他資本剰余金	3,181,686	10,097,487
資本剰余金合計	7,598,173	10,097,487
利益剰余金
利益準備金	12,500	12,500
その他利益剰余金
別途積立金	505,000	505,000
繰越利益剰余金	-8,944,440	-9,922,528
利益剰余金合計	-8,426,940	-9,405,028
自己株式	-82	-82
株主資本合計	-728,849	792,376
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,534	2,009
その他の包括利益累計額合計	4,534	2,009
純資産の部合計	-724,315	794,386
負債・純資産合計	26,319,636	26,573,585

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月20日	2016年2月29日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-20,971,604	-21,497,671
たな卸資産の注記
商品	1,218,124	1,212,872
貯蔵品	45,279	33,461
たな卸資産	1,263,403	1,246,333

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

ユアーズの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算