有価証券報告書-第38期(平成27年9月21日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年5月25日 16:30
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- 有価証券報告書-第38期(平成27年9月21日-平成28年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,250,386 | 3,066,053 |
| 売掛金 | 177,745 | 90,757 |
| たな卸資産 | 1,263,403 | 1,246,333 |
| その他 | 1,367,026 | 929,857 |
| 貸倒引当金 | -74,794 | -78,109 |
| 流動資産計 | 5,983,767 | 5,254,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,074,619 | 4,948,517 |
| 土地 | 11,714,013 | 11,672,694 |
| リース資産（純額） | 99,966 | 71,211 |
| その他（純額） | 333,452 | 952,178 |
| 有形固定資産合計 | 17,222,051 | 17,644,602 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 135,207 | － |
| その他 | 881,171 | 872,102 |
| 無形固定資産合計 | 1,016,379 | 872,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 345,431 | 328,009 |
| 長期貸付金 | 217,741 | 204,941 |
| 敷金及び保証金 | 2,487,545 | 2,405,384 |
| その他 | 93,423 | 89,241 |
| 貸倒引当金 | -20,216 | -23,423 |
| 投資その他の資産合計 | 3,123,925 | 3,004,153 |
| 固定資産計 | 21,362,355 | 21,520,858 |
| 資産の部合計 | 27,346,123 | 26,775,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,502,612 | 4,313,016 |
| 短期借入金 | 1,718,750 | 15,528,598 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,866,650 | － |
| リース債務 | 31,339 | 28,450 |
| 未払法人税等 | 53,372 | 22,766 |
| 賞与引当金 | 164,703 | 141,766 |
| ポイント引当金 | 103,221 | 71,125 |
| 事業整理損失引当金 | － | 397,361 |
| 資産除去債務 | － | 21,982 |
| その他 | 3,340,090 | 2,507,433 |
| 流動負債計 | 20,780,740 | 23,032,500 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,952,990 | － |
| リース債務 | 74,406 | 58,913 |
| 繰延税金負債 | 1,461,373 | 1,304,964 |
| 転貸損失引当金 | 27,193 | 241,000 |
| 資産除去債務 | 717,610 | 360,053 |
| その他 | 777,822 | 765,559 |
| 固定負債計 | 7,011,396 | 2,730,491 |
| 負債の部合計 | 27,792,136 | 25,762,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 10,099,059 |
| 利益剰余金 | -8,220,565 | -9,246,569 |
| 自己株式 | -82 | -82 |
| 株主資本合計 | -522,474 | 952,408 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,429 | 2,009 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,429 | 2,009 |
| 非支配株主持分 | 68,032 | 58,342 |
| 純資産の部合計 | -446,012 | 1,012,760 |
| 負債・純資産合計 | 27,346,123 | 26,775,752 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,889,409 | 2,748,844 |
| 売掛金 | 306,770 | 88,129 |
| 商品 | 1,208,217 | 1,205,339 |
| 貯蔵品 | 44,584 | 32,823 |
| 前払費用 | 100,013 | 232,364 |
| 短期貸付金 | 1,653,147 | 88,435 |
| 未収入金 | 1,292,782 | 266,028 |
| 預け金 | 950,220 | 446,504 |
| その他 | 86,119 | 54,750 |
| 貸倒引当金 | -1,108,356 | -184,579 |
| 流動資産計 | 7,422,907 | 4,978,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 3,988,570 | 4,779,314 |
| 構築物（純額） | 118,030 | 156,412 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 5 |
| 工具 | 324,894 | 947,124 |
| 土地 | 9,469,722 | 11,672,694 |
| リース資産（純額） | 70,199 | 57,143 |
| 有形固定資産合計 | 13,971,423 | 17,612,695 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 218,857 | － |
| 借地権 | 321,705 | 817,183 |
| ソフトウエア | 28,211 | 36,962 |
| その他 | 25,083 | 265 |
| 無形固定資産合計 | 593,857 | 854,411 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 128,841 | 120,798 |
| 関係会社株式 | 1,317,324 | 329,238 |
| 出資金 | 6,552 | 4,872 |
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 |
| 長期貸付金 | 190,375 | 204,941 |
| 関係会社長期貸付金 | 240,295 | － |
| 長期前払費用 | 40,708 | 38,203 |
| 敷金及び保証金 | 2,382,985 | 2,405,384 |
| その他 | － | 1,800 |
| 貸倒引当金 | -20,216 | -21,982 |
| 投資その他の資産合計 | 4,331,446 | 3,127,836 |
| 固定資産計 | 18,896,728 | 21,594,943 |
| 資産の部合計 | 26,319,636 | 26,573,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,237,041 | 3,947,293 |
| 短期借入金 | 1,935,207 | 15,698,156 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,866,650 | － |
| リース債務 | 23,883 | 21,568 |
| 未払金 | 795,378 | 1,433,268 |
| 未払法人税等 | 51,294 | 21,734 |
| 未払消費税等 | 211,033 | 20,693 |
| 未払費用 | 990,980 | 525,819 |
| 預り金 | 1,333,093 | 590,053 |
| 前受収益 | 35,638 | 73,389 |
| 賞与引当金 | 162,000 | 140,508 |
| ポイント引当金 | 103,221 | 71,125 |
| 事業整理損失引当金 | － | 397,361 |
| 資産除去債務 | － | 21,982 |
| その他 | 118,551 | 107,579 |
| 流動負債計 | 20,863,973 | 23,070,533 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,952,990 | － |
| リース債務 | 49,713 | 37,087 |
| 繰延税金負債 | 957,650 | 1,304,964 |
| 転貸損失引当金 | 27,193 | 241,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 496,711 | 561,555 |
| 預り建設協力金 | 34,989 | 31,346 |
| 資産除去債務 | 581,234 | 360,053 |
| その他 | 79,493 | 172,657 |
| 固定負債計 | 6,179,977 | 2,708,665 |
| 負債の部合計 | 27,043,951 | 25,779,198 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,416,486 | － |
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 10,097,487 |
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 10,097,487 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 |
| 繰越利益剰余金 | -8,944,440 | -9,922,528 |
| 利益剰余金合計 | -8,426,940 | -9,405,028 |
| 自己株式 | -82 | -82 |
| 株主資本合計 | -728,849 | 792,376 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,534 | 2,009 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,534 | 2,009 |
| 純資産の部合計 | -724,315 | 794,386 |
| 負債・純資産合計 | 26,319,636 | 26,573,585 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -20,971,604 | -21,497,671 |
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 1,218,124 | 1,212,872 |
| 貯蔵品 | 45,279 | 33,461 |
| たな卸資産 | 1,263,403 | 1,246,333 |
注記等（個別）
