ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230,146 | -993,330 |
| 減価償却費 | 834,913 | 374,769 |
| 減損損失 | 618,632 | 242,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,932 | 6,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,585 | -22,937 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,776 | -32,096 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 13,859 | 213,806 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 397,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,881 | -2,088 |
| 支払利息 | 268,967 | 68,537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,900 | -471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,735 | － |
| 有形固定資産除却損 | 58,739 | 12,784 |
| 無形固定資産除却損 | 39,876 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,298 | 247,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,481 | 17,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,365 | -1,189,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,883 | -183,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 586,646 | -1,253,500 |
| その他 | 48,734 | -400,277 |
| 小計 | 2,299,656 | -2,551,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,007 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -286,088 | -227,523 |
| 法人税等の支払額 | -66,218 | -43,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,357 | -2,821,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900 | 6,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,786 | -380,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,765 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,608 | -2,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175,923 | 82,088 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -22,505 | -20,023 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,754 | 4,920 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -21,111 | -3,860 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 20,265 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,867 | 13,865 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -91,558 | － |
| その他 | -7,588 | 1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,584 | -252,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,809,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970,180 | -13,819,640 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,497,314 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,998,000 |
| その他 | -72,363 | -40,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,544 | 2,443,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,228 | -630,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,128,259 | 3,497,558 |
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