ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 485,311 | -230,146 |
| 減価償却費 | 762,609 | 834,913 |
| 減損損失 | 61,474 | 618,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,826 | 64,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -499 | 90,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,884 | -3,776 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | 13,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,954 | -4,881 |
| 支払利息 | 299,736 | 268,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,661 | -7,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,308 | 20,735 |
| 有形固定資産除却損 | 26,354 | 58,739 |
| 無形固定資産除却損 | － | 39,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,817 | -119,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,765 | -3,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,002 | -19,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60,739 | 41,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,896 | 586,646 |
| その他 | -43,393 | 48,734 |
| 小計 | 1,368,185 | 2,299,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 10,007 |
| 利息の支払額 | -332,523 | -286,088 |
| 法人税等の支払額 | -73,128 | -66,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,634 | 1,957,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,101 | -258,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531,192 | 20,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,346 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,063 | -48,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,638 | 175,923 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -64,276 | -22,505 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,663 | 12,754 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -69,873 | -21,111 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 16,117 | 20,265 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,056 | 32,867 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,226 | -91,558 |
| その他 | 11,245 | -7,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,026 | -187,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,269 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,491,848 | -970,180 |
| その他 | -58,327 | -72,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,445 | -1,042,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,784 | 727,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,401,030 | 4,128,259 |
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