ユアーズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,269 | 485,311 |
| 減価償却費 | 762,989 | 762,609 |
| 減損損失 | 344,926 | 61,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | -123,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -499 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31,543 | -11,884 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,481 | -4,954 |
| 支払利息 | 341,112 | 299,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,220 | -3,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 409,454 | 10,308 |
| 有形固定資産除却損 | 1,367 | 26,354 |
| 債務免除益 | -44,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,853 | -27,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,002 | -71,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,355 | -118,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,404 | 60,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,906 | 71,896 |
| その他 | -3,028 | -43,393 |
| 小計 | 1,460,723 | 1,368,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,706 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -350,496 | -332,523 |
| 法人税等の支払額 | -70,198 | -73,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,734 | 964,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,020 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,134 | -333,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,640 | 531,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -45,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,469 | -33,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,384 | 143,638 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,804 | -64,276 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 60,897 | 50,663 |
| 預り建設協力金の返還による支出 | -94,574 | -69,873 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 16,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,927 | 47,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,825 | -26,226 |
| その他 | 6,843 | 11,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,663 | 228,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -125,269 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,281 | -1,491,848 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -158,457 | － |
| その他 | -8,004 | -58,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,743 | -1,375,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,344 | -182,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,583,815 | 3,401,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
