ユアーズの貸借対照表

【提出】

2012年12月18日 15:28

【資料】

有価証券報告書-第34期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月20日	2012年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,182,187	3,853,565
売掛金	403,398	173,132
たな卸資産	1,374,208	1,219,159
その他	1,002,267	915,640
貸倒引当金	-40,864	-44,578
流動資産合計	5,921,197	6,116,919
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,506,414	7,001,031
土地	13,401,157	13,042,395
リース資産（純額）	25,418	17,675
その他（純額）	581,950	507,417
有形固定資産合計	21,514,940	20,568,519
無形固定資産
のれん	286,936	246,064
その他	1,118,213	1,088,659
無形固定資産合計	1,405,150	1,334,724
投資その他の資産
投資有価証券	326,172	321,371
長期貸付金	136,167	291,854
敷金及び保証金	3,360,574	2,769,809
その他	116,969	117,929
貸倒引当金	-113,005	-113,130
投資その他の資産合計	3,826,878	3,387,833
固定資産合計	26,746,969	25,291,077
繰延資産	14,430	7,176
資産合計	32,682,597	31,415,173
負債の部
流動負債
買掛金	6,442,394	5,823,336
短期借入金	3,141,820	2,447,019
1年内返済予定の長期借入金	10,969,192	11,563,038
リース債務	7,991	7,991
未払法人税等	8,333	60,311
賞与引当金	112,780	74,645
ポイント引当金	146,000	150,424
事業構造改善引当金	196,308	－
その他	2,864,337	2,800,900
流動負債合計	23,889,158	22,927,666
固定負債
長期借入金	5,550,496	5,094,912
リース債務	21,419	13,427
繰延税金負債	2,119,633	1,803,710
転貸損失引当金	26,856	22,215
資産除去債務	738,121	747,594
その他	2,016,185	1,552,191
固定負債合計	10,472,711	9,234,052
負債合計	34,361,870	32,161,718
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	7,598,173	7,598,173
利益剰余金	-9,460,604	-8,530,677
自己株式	－	-38
株主資本合計	-1,762,431	-832,543
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,200	-364
その他の包括利益累計額合計	-2,200	-364
少数株主持分	85,359	86,363
純資産合計	-1,679,273	-746,545
負債純資産合計	32,682,597	31,415,173

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年9月20日	2012年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,372,690	2,701,774
売掛金	300,329	300,078
商品	1,319,967	1,174,524
貯蔵品	42,986	38,540
前払費用	117,861	107,498
短期貸付金	1,088,730	1,560,606
未収入金	1,134,279	1,260,879
預け金	453,838	439,405
その他	221,031	137,417
貸倒引当金	-371,239	-1,143,255
流動資産合計	6,680,475	6,577,470
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,892,768	5,540,312
構築物（純額）	209,677	196,856
車両運搬具（純額）	71	52
工具	474,439	448,721
土地	10,301,895	10,150,546
リース資産（純額）	25,418	17,675
有形固定資産合計	16,904,270	16,354,165
無形固定資産
のれん	381,628	338,554
借地権	325,211	325,211
ソフトウエア	23,112	14,032
その他	33,018	30,297
無形固定資産合計	762,970	708,095
投資その他の資産
投資有価証券	128,317	131,845
関係会社株式	1,327,123	1,321,323
出資金	7,938	9,352
関係会社出資金	44,580	44,580
長期貸付金	133,887	284,908
関係会社長期貸付金	1,290,167	869,272
破産更生債権等	5,654	7,726
長期前払費用	46,391	42,812
敷金及び保証金	3,249,822	2,675,057
その他	11,146	12,116
貸倒引当金	-1,227,508	-464,394
投資その他の資産合計	5,017,521	4,934,601
固定資産合計	22,684,763	21,996,862
繰延資産
株式交付費	14,353	7,176
繰延資産合計	14,353	7,176
資産合計	29,379,592	28,581,508
負債の部
流動負債
買掛金	5,783,942	5,371,494
短期借入金	3,358,278	2,663,477
1年内返済予定の長期借入金	10,968,501	11,563,038
リース債務	7,991	7,991
未払金	290,419	752,298
未払費用	1,822,198	1,137,430
未払法人税等	6,390	57,730
未払消費税等	43,546	57,301
預り金	757,742	772,517
前受収益	422	31,148
賞与引当金	111,396	70,000
ポイント引当金	146,000	150,424
事業構造改善引当金	186,601	－
その他	133,082	134,495
流動負債合計	23,616,512	22,769,346
固定負債
長期借入金	5,531,744	5,091,912
リース債務	21,419	13,427
繰延税金負債	1,243,955	1,061,285
転貸損失引当金	26,856	22,215
資産除去債務	600,079	607,491
長期預り敷金保証金	624,085	524,592
預り建設協力金	51,896	29,914
その他	316	－
固定負債合計	8,100,353	7,350,839
負債合計	31,716,866	30,120,186
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	4,416,486	4,416,486
その他資本剰余金	3,181,686	3,181,686
資本剰余金合計	7,598,173	7,598,173
利益剰余金
利益準備金	12,500	12,500
その他利益剰余金
別途積立金	505,000	505,000
繰越利益剰余金	-10,550,104	-9,753,570
利益剰余金合計	-10,032,604	-9,236,070
自己株式	－	-38
株主資本合計	-2,334,431	-1,537,935
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-2,842	-741
その他の包括利益累計額合計	-2,842	-741
純資産合計	-2,337,273	-1,538,677
負債純資産合計	29,379,592	28,581,508

ユアーズの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算