有価証券報告書-第34期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 15:28
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- 有価証券報告書-第34期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,182,187 | 3,853,565 |
| 売掛金 | 403,398 | 173,132 |
| たな卸資産 | 1,374,208 | 1,219,159 |
| その他 | 1,002,267 | 915,640 |
| 貸倒引当金 | -40,864 | -44,578 |
| 流動資産合計 | 5,921,197 | 6,116,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 7,506,414 | 7,001,031 |
| 土地 | 13,401,157 | 13,042,395 |
| リース資産（純額） | 25,418 | 17,675 |
| その他（純額） | 581,950 | 507,417 |
| 有形固定資産合計 | 21,514,940 | 20,568,519 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 286,936 | 246,064 |
| その他 | 1,118,213 | 1,088,659 |
| 無形固定資産合計 | 1,405,150 | 1,334,724 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 326,172 | 321,371 |
| 長期貸付金 | 136,167 | 291,854 |
| 敷金及び保証金 | 3,360,574 | 2,769,809 |
| その他 | 116,969 | 117,929 |
| 貸倒引当金 | -113,005 | -113,130 |
| 投資その他の資産合計 | 3,826,878 | 3,387,833 |
| 固定資産合計 | 26,746,969 | 25,291,077 |
| 繰延資産 | 14,430 | 7,176 |
| 資産合計 | 32,682,597 | 31,415,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,442,394 | 5,823,336 |
| 短期借入金 | 3,141,820 | 2,447,019 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,969,192 | 11,563,038 |
| リース債務 | 7,991 | 7,991 |
| 未払法人税等 | 8,333 | 60,311 |
| 賞与引当金 | 112,780 | 74,645 |
| ポイント引当金 | 146,000 | 150,424 |
| 事業構造改善引当金 | 196,308 | － |
| その他 | 2,864,337 | 2,800,900 |
| 流動負債合計 | 23,889,158 | 22,927,666 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,550,496 | 5,094,912 |
| リース債務 | 21,419 | 13,427 |
| 繰延税金負債 | 2,119,633 | 1,803,710 |
| 転貸損失引当金 | 26,856 | 22,215 |
| 資産除去債務 | 738,121 | 747,594 |
| その他 | 2,016,185 | 1,552,191 |
| 固定負債合計 | 10,472,711 | 9,234,052 |
| 負債合計 | 34,361,870 | 32,161,718 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | -9,460,604 | -8,530,677 |
| 自己株式 | － | -38 |
| 株主資本合計 | -1,762,431 | -832,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,200 | -364 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,200 | -364 |
| 少数株主持分 | 85,359 | 86,363 |
| 純資産合計 | -1,679,273 | -746,545 |
| 負債純資産合計 | 32,682,597 | 31,415,173 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,372,690 | 2,701,774 |
| 売掛金 | 300,329 | 300,078 |
| 商品 | 1,319,967 | 1,174,524 |
| 貯蔵品 | 42,986 | 38,540 |
| 前払費用 | 117,861 | 107,498 |
| 短期貸付金 | 1,088,730 | 1,560,606 |
| 未収入金 | 1,134,279 | 1,260,879 |
| 預け金 | 453,838 | 439,405 |
| その他 | 221,031 | 137,417 |
| 貸倒引当金 | -371,239 | -1,143,255 |
| 流動資産合計 | 6,680,475 | 6,577,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,892,768 | 5,540,312 |
| 構築物（純額） | 209,677 | 196,856 |
| 車両運搬具（純額） | 71 | 52 |
| 工具 | 474,439 | 448,721 |
| 土地 | 10,301,895 | 10,150,546 |
| リース資産（純額） | 25,418 | 17,675 |
| 有形固定資産合計 | 16,904,270 | 16,354,165 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 381,628 | 338,554 |
| 借地権 | 325,211 | 325,211 |
| ソフトウエア | 23,112 | 14,032 |
| その他 | 33,018 | 30,297 |
| 無形固定資産合計 | 762,970 | 708,095 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 128,317 | 131,845 |
| 関係会社株式 | 1,327,123 | 1,321,323 |
| 出資金 | 7,938 | 9,352 |
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 |
| 長期貸付金 | 133,887 | 284,908 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,290,167 | 869,272 |
| 破産更生債権等 | 5,654 | 7,726 |
| 長期前払費用 | 46,391 | 42,812 |
| 敷金及び保証金 | 3,249,822 | 2,675,057 |
| その他 | 11,146 | 12,116 |
| 貸倒引当金 | -1,227,508 | -464,394 |
| 投資その他の資産合計 | 5,017,521 | 4,934,601 |
| 固定資産合計 | 22,684,763 | 21,996,862 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 14,353 | 7,176 |
| 繰延資産合計 | 14,353 | 7,176 |
| 資産合計 | 29,379,592 | 28,581,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,783,942 | 5,371,494 |
| 短期借入金 | 3,358,278 | 2,663,477 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,968,501 | 11,563,038 |
| リース債務 | 7,991 | 7,991 |
| 未払金 | 290,419 | 752,298 |
| 未払費用 | 1,822,198 | 1,137,430 |
| 未払法人税等 | 6,390 | 57,730 |
| 未払消費税等 | 43,546 | 57,301 |
| 預り金 | 757,742 | 772,517 |
| 前受収益 | 422 | 31,148 |
| 賞与引当金 | 111,396 | 70,000 |
| ポイント引当金 | 146,000 | 150,424 |
| 事業構造改善引当金 | 186,601 | － |
| その他 | 133,082 | 134,495 |
| 流動負債合計 | 23,616,512 | 22,769,346 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,531,744 | 5,091,912 |
| リース債務 | 21,419 | 13,427 |
| 繰延税金負債 | 1,243,955 | 1,061,285 |
| 転貸損失引当金 | 26,856 | 22,215 |
| 資産除去債務 | 600,079 | 607,491 |
| 長期預り敷金保証金 | 624,085 | 524,592 |
| 預り建設協力金 | 51,896 | 29,914 |
| その他 | 316 | － |
| 固定負債合計 | 8,100,353 | 7,350,839 |
| 負債合計 | 31,716,866 | 30,120,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,416,486 | 4,416,486 |
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 3,181,686 |
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 |
| 繰越利益剰余金 | -10,550,104 | -9,753,570 |
| 利益剰余金合計 | -10,032,604 | -9,236,070 |
| 自己株式 | － | -38 |
| 株主資本合計 | -2,334,431 | -1,537,935 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,842 | -741 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,842 | -741 |
| 純資産合計 | -2,337,273 | -1,538,677 |
| 負債純資産合計 | 29,379,592 | 28,581,508 |
