ユアーズの貸借対照表

【提出】

2011年12月16日 15:59

【資料】

有価証券報告書-第33期(平成22年9月21日-平成23年9月20日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年9月20日	2011年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,033,045	3,182,187
売掛金	414,756	403,398
たな卸資産	1,738,484	1,374,208
その他	1,646,238	1,002,267
貸倒引当金	-3,132	-40,864
流動資産合計	6,829,392	5,921,197
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,432,166	7,506,414
土地	15,519,112	13,401,157
リース資産（純額）	35,621	25,418
その他（純額）	902,769	581,950
有形固定資産合計	25,889,669	21,514,940
無形固定資産
のれん	303,121	286,936
その他	1,344,705	1,118,213
無形固定資産合計	1,647,826	1,405,150
投資その他の資産
投資有価証券	526,527	326,172
長期貸付金	180,073	136,167
敷金及び保証金	3,602,470	3,360,574
その他	145,723	116,969
貸倒引当金	-124,310	-113,005
投資その他の資産合計	4,330,483	3,826,878
固定資産合計	31,867,979	26,746,969
繰延資産
株式交付費	35,083	14,430
社債発行費	566	－
開発費	8,290	－
繰延資産合計	43,940	14,430
資産合計	38,741,312	32,682,597
負債の部
流動負債
買掛金	7,708,878	6,442,394
短期借入金	11,038,260	3,141,820
1年内返済予定の長期借入金	7,376,452	10,969,192
1年内償還予定の社債	1,115,800	－
リース債務	7,991	7,991
未払法人税等	38,713	8,333
賞与引当金	156,806	112,780
ポイント引当金	144,173	146,000
店舗閉鎖損失引当金	88,660	－
転貸損失引当金	20,640	－
事業構造改善引当金	112,307	196,308
その他	3,103,032	2,864,337
流動負債合計	30,911,715	23,889,158
固定負債
社債	519,200	－
長期借入金	5,183,063	5,550,496
リース債務	29,411	21,419
繰延税金負債	1,370,297	2,119,633
再評価に係る繰延税金負債	1,010,068	－
競売損失引当金	54,963	－
転貸損失引当金	89,496	26,856
資産除去債務	－	738,121
その他	2,603,514	2,016,185
固定負債合計	10,860,013	10,472,711
負債合計	41,771,729	34,361,870
純資産の部
株主資本
資本金	80,000	100,000
資本剰余金	1,253,986	7,598,173
利益剰余金	-4,423,720	-9,460,604
株主資本合計	-3,089,733	-1,762,431
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-25,256	-2,200
その他の包括利益累計額合計	-25,256	-2,200
少数株主持分	84,573	85,359
純資産合計	-3,030,416	-1,679,273
負債純資産合計	38,741,312	32,682,597

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年9月20日	2011年9月20日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,217,373	2,372,690
売掛金	371,580	300,329
商品	670,140	1,319,967
貯蔵品	14,320	42,986
前払費用	62,021	117,861
短期貸付金	1,892,962	1,088,730
未収入金	602,888	1,134,279
預け金	368,804	453,838
その他	82,364	221,031
貸倒引当金	-192,740	-371,239
流動資産合計	5,089,715	6,680,475
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,480,249	5,892,768
構築物（純額）	180,445	209,677
車両運搬具（純額）	103	71
工具	461,840	474,439
土地	5,114,836	10,301,895
リース資産（純額）	35,621	25,418
有形固定資産合計	9,273,095	16,904,270
無形固定資産
のれん	－	381,628
借地権	19,066	325,211
ソフトウエア	17,500	23,112
その他	22,340	33,018
無形固定資産合計	58,907	762,970
投資その他の資産
投資有価証券	63,704	128,317
関係会社株式	3,521,453	1,327,123
出資金	15,098	7,938
関係会社出資金	－	44,580
長期貸付金	175,373	133,887
関係会社長期貸付金	678,509	1,290,167
破産更生債権等	－	5,654
長期前払費用	28,506	46,391
敷金及び保証金	1,722,387	3,249,822
その他	10,177	11,146
貸倒引当金	－	-1,227,508
投資その他の資産合計	6,215,210	5,017,521
固定資産合計	15,547,212	22,684,763
繰延資産
株式交付費	－	14,353
社債発行費	566	－
開発費	8,290	－
繰延資産合計	8,857	14,353
資産合計	20,645,786	29,379,592
負債の部
流動負債
買掛金	3,931,309	5,783,942
短期借入金	3,157,353	3,358,278
1年内返済予定の長期借入金	5,071,974	10,968,501
1年内償還予定の社債	915,800	－
リース債務	7,991	7,991
未払金	138,776	290,419
未払費用	721,441	1,822,198
未払法人税等	1,642	6,390
未払消費税等	41,962	43,546
預り金	737,919	757,742
前受収益	－	422
賞与引当金	128,956	111,396
ポイント引当金	97,113	146,000
事業構造改善引当金	－	186,601
その他	64,953	133,082
流動負債合計	15,017,192	23,616,512
固定負債
社債	519,200	－
長期借入金	3,950,502	5,531,744
リース債務	29,411	21,419
繰延税金負債	6	1,243,955
転貸損失引当金	－	26,856
資産除去債務	－	600,079
長期預り敷金保証金	384,516	624,085
預り建設協力金	23,620	51,896
その他	－	316
固定負債合計	4,907,256	8,100,353
負債合計	19,924,449	31,716,866
純資産の部
株主資本
資本金	80,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,253,986	4,416,486
その他資本剰余金	－	3,181,686
資本剰余金合計	1,253,986	7,598,173
利益剰余金
利益準備金	12,500	12,500
その他利益剰余金
別途積立金	505,000	505,000
繰越利益剰余金	-1,108,994	-10,550,104
利益剰余金合計	-591,494	-10,032,604
株主資本合計	742,492	-2,334,431
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-21,155	-2,842
その他の包括利益累計額合計	-21,155	-2,842
純資産合計	721,336	-2,337,273
負債純資産合計	20,645,786	29,379,592

ユアーズの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算