訂正有価証券報告書-第37期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月20日) | 当事業年度 (平成27年9月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 2,440,557 | ※2 2,889,409 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 346,223 | ※1 467,125 | |||||||||
| 商品 | ※2 1,199,553 | ※2 1,208,217 | |||||||||
| 貯蔵品 | 50,673 | 44,584 | |||||||||
| 前払費用 | 109,708 | 100,013 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※4 1,669,225 | ※1,※4 1,653,147 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,188,198 | ※1 1,183,787 | |||||||||
| 預け金 | 603,914 | 898,859 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 96,377 | ※1,※2 86,119 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,172,234 | △1,108,356 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,532,196 | 7,422,907 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 4,571,248 | ※2 3,988,570 | |||||||||
| 構築物(純額) | 146,784 | 118,030 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 22 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 414,510 | 324,894 | |||||||||
| 土地 | ※2 9,827,730 | ※2 9,469,722 | |||||||||
| リース資産(純額) | 95,534 | 70,199 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,055,831 | 13,971,423 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 258,756 | 218,857 | |||||||||
| 借地権 | 321,705 | 321,705 | |||||||||
| ソフトウエア | 44,514 | 28,211 | |||||||||
| その他 | 24,472 | 25,083 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 649,448 | 593,857 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 127,696 | ※2 128,841 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 1,317,324 | ※2 1,317,324 | |||||||||
| 出資金 | 6,492 | 6,552 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 213,985 | ※2 190,375 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※2 362,295 | ※2 240,295 | |||||||||
| 長期前払費用 | 36,872 | 40,708 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1,※2 2,515,277 | ※1,※2 2,382,985 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △595 | △20,216 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,623,929 | 4,331,446 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,329,210 | 18,896,728 | |||||||||
| 資産合計 | 26,861,406 | 26,319,636 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 5,260,319 | ※1 5,237,041 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 1,935,207 | ※1,※2,※4 1,935,207 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 10,516,188 | ※2 9,866,650 | |||||||||
| リース債務 | 27,806 | 23,883 | |||||||||
| 未払金 | ※1 786,593 | ※1 795,378 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,259 | 51,294 | |||||||||
| 未払消費税等 | 166,465 | 211,033 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 1,004,259 | ※1 990,980 | |||||||||
| 預り金 | 819,208 | 1,333,093 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 35,617 | ※1 35,638 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,000 | 162,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 106,997 | 103,221 | |||||||||
| その他 | ※1 138,852 | ※1 118,551 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,921,775 | 20,863,973 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,270,632 | ※2 3,952,990 | |||||||||
| リース債務 | 72,663 | 49,713 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,006,400 | 957,650 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 13,334 | 27,193 | |||||||||
| 資産除去債務 | 587,474 | 581,234 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 531,318 | 496,711 | |||||||||
| 預り建設協力金 | 8,139 | 34,989 | |||||||||
| その他 | 120,794 | 79,493 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,610,757 | 6,179,977 | |||||||||
| 負債合計 | 27,532,532 | 27,043,951 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,416,486 | 4,416,486 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 3,181,686 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 7,598,173 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △8,890,407 | △8,944,440 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △8,372,907 | △8,426,940 | |||||||||
| 自己株式 | △80 | △82 | |||||||||
| 株主資本合計 | △674,815 | △728,849 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,688 | 4,534 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,688 | 4,534 | |||||||||
| 純資産合計 | △671,126 | △724,315 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,861,406 | 26,319,636 | |||||||||
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