支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、20,493百万円となりました。
流動負債合計の17,131百万円の主な内訳は、支払手形及び買掛金が10,815百万円となっております。
固定負債合計の3,361百万円の主な内訳は、長期借入金が1,370百万円となっております。

2014/05/26 10:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引及び設備投資等に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2014/05/26 10:16