キャッシュ・フローの状況
2020年5月15日 11:12
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 個別 | 通期 | 3,385 | -1,070 | -1,409 | 2,315 | - | 2,796 |
| 2012年 2月期 個別 | 3Q | 1,586 | -1,128 | -500 | 458 | -992 | 2,754 | 通期 | 638 | -1,645 | 220 | -1,007 | -1,558 | 2,010 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 2,248 | -1,838 | -128 | 410 | -1,781 | 2,292 | 通期 | 3,468 | -2,791 | 975 | 677 | -2,691 | 3,662 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,498 | -1,120 | -690 | 4,378 | -1,453 | 7,350 | 通期 | 3,603 | -2,255 | -1,135 | 1,348 | -2,697 | 3,874 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,726 | -898 | -489 | 3,828 | -905 | 7,213 | 通期 | 4,318 | -1,680 | -489 | 2,638 | -1,739 | 6,022 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,425 | -1,370 | 547 | 55 | -1,353 | 6,624 | 通期 | 3,212 | -3,024 | 204 | 188 | -2,197 | 6,414 |
| 2017年 2月期 連/個 | 2Q | 2,810 | -911 | -928 | 1,899 | -909 | 7,385 | 通期 | 3,118 | -1,937 | -1,022 | 1,181 | -1,620 | 6,554 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 3,202 | -812 | -457 | 2,390 | -807 | 8,486 | 通期 | 3,191 | -1,392 | -927 | 1,799 | -1,461 | 7,426 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 4,026 | -611 | -544 | 3,415 | -591 | 10,296 | 通期 | 3,863 | -1,853 | -711 | 2,010 | -1,680 | 8,724 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 5,735 | -943 | -417 | 4,792 | -971 | 13,098 | 通期 | 5,692 | -2,407 | -798 | 3,285 | -1,985 | 11,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年2月（個）
- 23億1500万
- 2012年2月（個） マイ転
- -10億700万
- 2013年2月（個） プラ転
- 6億7700万
- 2014年2月（連） +99.11%
- 13億4800万
- 2015年2月（連） +95.7%
- 26億3800万
- 2016年2月（連） -92.87%
- 1億8800万
- 2017年2月（個） +528.19%
- 11億8100万
- 2018年2月（個） +52.33%
- 17億9900万
- 2019年2月（個） +11.73%
- 20億1000万
- 2020年2月（個） +63.43%
- 32億8500万
設備投資#5*
- 2011年2月
- -
- 2012年2月（個）
- -15億5800万
- 2013年2月（個）増加+72.72%
- -26億9100万
- 2014年2月（連）増加+0.22%
- -26億9700万
- 2015年2月（連）減少-35.52%
- -17億3900万
- 2016年2月（連）増加+26.34%
- -21億9700万
- 2017年2月（個）減少-26.26%
- -16億2000万
- 2018年2月（個）減少-9.81%
- -14億6100万
- 2019年2月（個）増加+14.99%
- -16億8000万
- 2020年2月（個）増加+18.15%
- -19億8500万
営業CFマージン
- 2011年2月（個）
- 2.88%
- 2012年2月（個）
- 0.51%
- 2013年2月（個）
- 2.58%
- 2014年2月（連）
- 2.56%
- 2015年2月（連）
- 2.96%
- 2016年2月（連）
- 2.02%
- 2017年2月（個）
- 1.83%
- 2018年2月（個）
- 1.82%
- 2019年2月（個）
- 2.18%
- 2020年2月（個）
- 3.12%