マックスバリュ九州（3171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月18日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,613 | 1,257 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,083 |
| 減損損失 | 971 | 144 |
| 固定資産除却損 | 9 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 220 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 15 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -196 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -22 |
| 支払利息 | 47 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843 | 551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -63 |
| その他 | 91 | -7 |
| 小計 | 4,223 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -44 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 307 | 221 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | -57 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 16 |
| その他 | -138 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,800 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -23 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,796 | 2,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
