営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10,296百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4,026百万円(前年同四半期は3,202百万円の獲得)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が949百万円となったこと、及び減価償却費が857百万円、たな卸資産の減少470百万円、仕入債務の増加が2,012百万円あったこと等によるものです。

2018/10/12 10:19