クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年8月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,145 |
| 減価償却費 | 2,298 |
| 減損損失 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 |
| 支払利息 | 32 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,980 |
| その他 | 368 |
| 小計 | 7,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 |
| 法人税等の還付額 | 3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -170 |
| その他 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856 |
| リース債務の返済による支出 | -440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70 |
| 配当金の支払額 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
