クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月28日 17:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年8月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 平成31年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,145 | 6,950 |
| 減価償却費 | 2,298 | 2,588 |
| 減損損失 | 1 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -970 | -1,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 272 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -17 |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産売却益 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,397 | -3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,980 | 1,519 |
| その他 | 368 | 1,185 |
| 小計 | 7,796 | 7,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -32 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -2,677 |
| 法人税等の還付額 | 3,004 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,673 | 4,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,788 | -6,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -92 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 | -372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -170 | -348 |
| その他 | -34 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,480 | -7,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856 | -2,407 |
| リース債務の返済による支出 | -440 | -441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -219 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,240 | 9,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
