クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,950 | 6,812 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,979 |
| 減損損失 | 61 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | -1,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 固定資産除却損 | 0 | 16 |
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,997 | -5,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,519 | 5,734 |
| その他 | 1,185 | 1,617 |
| 小計 | 7,500 | 11,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -2,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 9,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -7,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -348 | -294 |
| その他 | -34 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,599 | -8,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,407 | -2,719 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68 | 44 |
| 配当金の支払額 | -251 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,833 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,133 | 9,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
