クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,812 | 8,743 |
| 減価償却費 | 2,979 | 3,340 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 695 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -60 |
| 支払利息 | 40 | 52 |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | -575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,003 | -1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,734 | -2,589 |
| その他 | 1,617 | 3,055 |
| 小計 | 11,998 | 9,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 41 |
| 利息の支払額 | -40 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -3,080 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,806 | 6,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,721 | -8,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -328 | -424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -5,336 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 805 |
| 建設協力金の支払による支出 | -294 | -535 |
| その他 | -46 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,682 | -14,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719 | -3,373 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -557 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 8 |
| 配当金の支払額 | -283 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568 | 2,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,692 | -5,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,310 | 13,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
