クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,743 | 6,995 |
| 減価償却費 | 3,340 | 4,125 |
| のれん償却額 | － | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -74 |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | 2,319 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109 | -2,716 |
| 固定資産除却損 | 4 | 83 |
| 固定資産売却損 | 0 | 19 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
| 支払利息 | 52 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575 | -1,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,805 | -894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,589 | 3,688 |
| その他 | 3,055 | 2,333 |
| 小計 | 9,165 | 13,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 34 |
| 利息の支払額 | -52 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,080 | -2,359 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,073 | 10,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,570 | -11,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -424 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 146 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,336 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 805 | 3 |
| 建設協力金の支払による支出 | -535 | -243 |
| 合併による収入 | － | 4 |
| 吸収分割による支出 | － | -422 |
| その他 | -253 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,436 | -13,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,373 | -4,095 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -678 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -316 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,601 | 4,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,708 | 20,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
