クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 | 自 2022年5月21日 至 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,995 | 10,993 |
| 減価償却費 | 4,125 | 5,003 |
| のれん償却額 | 108 | 121 |
| 減損損失 | － | 295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | 9 |
| 契約負債の増減（△は減少） | 2,319 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,716 | -17 |
| 固定資産除却損 | 83 | 0 |
| 固定資産売却損 | 19 | 19 |
| 固定資産売却益 | -2 | -15 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -56 |
| 支払利息 | 70 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,760 | -2,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -894 | -3,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,688 | 9,022 |
| その他 | 2,333 | 1,344 |
| 小計 | 13,372 | 21,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -55 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -2,359 | -2,999 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,992 | 18,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,883 | -9,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 28 |
| 建設協力金の支払による支出 | -243 | -77 |
| 合併による収入 | 4 | － |
| 吸収分割による支出 | -422 | － |
| その他 | -28 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,065 | -10,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,095 | -5,022 |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -370 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | -2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,781 | 4,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,348 | 31,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
