クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月21日 至 2022年11月20日 | 自 2023年5月21日 至 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,993 | 7,021 |
| 減価償却費 | 5,003 | 5,642 |
| のれん償却額 | 121 | 130 |
| 株式報酬費用 | － | 6,015 |
| 減損損失 | 295 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -1,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -46 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 19 | 12 |
| 固定資産売却益 | -15 | -51 |
| 新株予約権戻入益 | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 |
| 支払利息 | 115 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,116 | -454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,365 | -1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,022 | 584 |
| その他 | 1,344 | 2,311 |
| 小計 | 21,147 | 18,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -115 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -2,999 | -3,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,066 | 14,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,747 | -10,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132 | -111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 52 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 9 |
| 建設協力金の支払による支出 | -77 | -167 |
| 事業譲受による支出 | － | -102 |
| その他 | -25 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,176 | -11,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,022 | -5,616 |
| リース債務の返済による支出 | -998 | -1,153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -410 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,930 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,959 | -982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,307 | 41,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
