クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年5月21日
至 2023年11月20日 | 自 2024年5月21日
至 2024年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,021 | 12,784 |
| 減価償却費 | 5,642 | 5,975 |
| のれん償却額 | 130 | 273 |
| 株式報酬費用 | 6,015 | 392 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,769 | -1,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -108 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -89 | 140 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 16 |
| 固定資産売却損 | 12 | 5 |
| 固定資産売却益 | -51 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -77 |
| 支払利息 | 172 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | -7,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,141 | -4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 5,169 |
| その他 | 2,311 | 3,955 |
| 小計 | 18,338 | 15,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 55 |
| 利息の支払額 | -171 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -3,660 | -4,074 |
| 法人税等の還付額 | 270 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,812 | 11,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,824 | -8,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 614 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 33 |
| 建設協力金の支払による支出 | -167 | -274 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,372 |
| 事業譲受による支出 | -102 | -1,573 |
| その他 | -110 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,567 | -10,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,616 | -11,805 |
| リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,455 |
| 配当金の支払額 | -457 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | 27,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982 | 28,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,888 | 77,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
