クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月25日 15:52
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月21日
至 2024年11月20日 | 自 2025年5月21日
至 2025年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,784 | 13,504 |
| 減価償却費 | 5,975 | 6,827 |
| のれん償却額 | 273 | 621 |
| 株式報酬費用 | 392 | － |
| 減損損失 | 3 | 107 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,937 | -1,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -80 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 契約負債の増減（△は減少） | 140 | -122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 17 |
| 固定資産売却損 | 5 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -166 |
| 支払利息 | 294 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,056 | -2,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | -5,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,169 | 4,564 |
| その他 | 3,955 | 7,337 |
| 小計 | 15,437 | 23,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 144 |
| 利息の支払額 | -297 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -4,074 | -4,913 |
| 法人税等の還付額 | 88 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,210 | 17,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,575 | -15,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -469 | -499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 614 | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 10 |
| 建設協力金の支払による支出 | -274 | -373 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,372 | -1,725 |
| 事業譲受による支出 | -1,573 | － |
| その他 | 868 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,889 | -18,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 25,439 | 46,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,805 | -11,012 |
| リース債務の返済による支出 | -1,211 | -1,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,110 | -22,700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,908 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,455 | － |
| 配当金の支払額 | -521 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,743 | 10,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,063 | 10,267 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 77,038 | 57,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
