クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,476 | 17,190 |
| 減価償却費 | 5,542 | 6,275 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 239 | 761 |
| 固定資産除却損 | 0 | 16 |
| 固定資産売却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却益 | ||
| 新株予約権戻入益 | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 74 | 88 |
| 補助金収入 | -9 | -263 |
| 受取保険金 | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573 | -331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,599 | -6,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,787 | 6,780 |
| その他 | -240 | 1,118 |
| 小計 | 15,837 | 25,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -73 | -89 |
| 保険金の受取額 | － | 110 |
| 法人税等の支払額 | -4,635 | -4,233 |
| 法人税等の還付額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,142 | 21,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,335 | -15,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -311 |
| 補助金の受取額 | 9 | 263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -717 | -755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 建設協力金の支払による支出 | -633 | -783 |
| その他 | -6 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,867 | -18,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -5,726 |
| リース債務の返済による支出 | -920 | -1,007 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 52 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73 | 44 |
| 配当金の支払額 | -535 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | 7,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,106 | 11,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,133 | 19,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
