クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月19日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月21日
至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日
至 2021年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,190 | 16,825 |
| 減価償却費 | 6,275 | 7,295 |
| のれん償却額 | － | 189 |
| 減損損失 | － | 463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | -457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 761 | -1,372 |
| 固定資産除却損 | 16 | 122 |
| 固定資産売却損 | 2 | 1 |
| 固定資産売却益 | | |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -103 |
| 支払利息 | 88 | 120 |
| 補助金収入 | -263 | -67 |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331 | -1,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,079 | -1,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,780 | -1,548 |
| その他 | 1,118 | 698 |
| 小計 | 25,639 | 19,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 57 |
| 利息の支払額 | -89 | -118 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,233 | -5,378 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,492 | 13,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,415 | -22,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -699 |
| 補助金の受取額 | 263 | 69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -755 | -851 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,816 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 27 |
| 建設協力金の支払による支出 | -783 | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 897 |
| その他 | -82 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,079 | -25,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,726 | -9,876 |
| リース債務の返済による支出 | -1,007 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 52 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 8 |
| 配当金の支払額 | -599 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,763 | 8,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,176 | -3,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,310 | 15,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
