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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年5月21日至 2020年5月20日	自 2020年5月21日至 2021年5月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,190	16,825
減価償却費	6,275	7,295
のれん償却額	－	189
減損損失	－	463
賞与引当金の増減額（△は減少）	212	-457
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	80
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	-11
ポイント引当金の増減額（△は減少）	761	-1,372
固定資産除却損	16	122
固定資産売却損	2	1
固定資産売却益
新株予約権戻入益	-6	-1
受取利息及び受取配当金	-52	-103
支払利息	88	120
補助金収入	-263	-67
受取保険金	-110	－
売上債権の増減額（△は増加）	-331	-1,125
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,079	-1,819
仕入債務の増減額（△は減少）	6,780	-1,548
その他	1,118	698
小計	25,639	19,290
利息及び配当金の受取額	14	57
利息の支払額	-89	-118
保険金の受取額	110	－
法人税等の支払額	-4,233	-5,378
法人税等の還付額	50	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,492	13,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-1,000
有形固定資産の取得による支出	-15,415	-22,041
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	-311	-699
補助金の受取額	263	69
敷金及び保証金の差入による支出	-755	-851
敷金及び保証金の回収による収入	3	7
長期貸付けによる支出	－	-1,816
長期貸付金の回収による収入	－	27
建設協力金の支払による支出	-783	-1,001
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	897
その他	-82	-120
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,079	-25,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	15,000	19,800
長期借入金の返済による支出	-5,726	-9,876
リース債務の返済による支出	-1,007	-1,158
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入	52	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	44	8
配当金の支払額	-599	-671
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,763	8,102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,176	-3,575
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,310	15,734

クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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