クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月18日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年5月21日
至 2021年5月20日 | 自 2021年5月21日
至 2022年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,825 | 14,579 |
| 減価償却費 | 7,295 | 8,786 |
| のれん償却額 | 189 | 223 |
| 減損損失 | 463 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -66 |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | 2,348 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,372 | -2,719 |
| 負ののれん発生益 | － | -302 |
| 固定資産除却損 | 122 | 132 |
| 固定資産売却損 | 1 | 58 |
| 固定資産売却益 | | -5 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -108 |
| 支払利息 | 120 | 175 |
| 補助金収入 | -67 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -2,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,819 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,548 | 2,350 |
| その他 | 698 | -210 |
| 小計 | 19,290 | 25,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -118 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -5,378 | -4,686 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,850 | 20,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,041 | -26,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699 | -497 |
| 補助金の受取額 | 69 | 67 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -851 | -503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 174 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,816 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 8 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,001 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 897 | － |
| 合併による収入 | － | 371 |
| 吸収分割による支出 | － | -422 |
| その他 | -120 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,528 | -27,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -342 |
| 長期借入れによる収入 | 19,800 | 30,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,876 | -9,223 |
| リース債務の返済による支出 | -1,158 | -1,741 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -671 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,102 | 18,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,575 | 10,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,734 | 26,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
