キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年5月21日
至 2022年5月20日 | 自 2022年5月21日
至 2023年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,579 | 16,760 |
| 減価償却費 | 8,786 | 11,464 |
| のれん償却額 | 223 | 248 |
| 減損損失 | 1,344 | 2,064 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -3 |
| 契約負債の増減（△は減少） | 2,348 | -252 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,719 | -19 |
| 負ののれん発生益 | -302 | － |
| 固定資産除却損 | 132 | 82 |
| 固定資産売却損 | 58 | 20 |
| 固定資産売却益 | -5 | -20 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -102 |
| 支払利息 | 175 | 268 |
| 補助金収入 | -67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,254 | -3,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 662 | -5,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,350 | 10,824 |
| その他 | -210 | 3,695 |
| 小計 | 25,093 | 37,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -178 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -4,686 | -5,540 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,286 | 31,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,542 | -20,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -1,073 |
| 補助金の受取額 | 67 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -503 | -259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 76 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 39 |
| 建設協力金の支払による支出 | -365 | -223 |
| 合併による収入 | 371 | － |
| 吸収分割による支出 | -422 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -507 |
| その他 | -89 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,771 | -22,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,188 | 20,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,223 | -10,438 |
| リース債務の返済による支出 | -1,741 | -2,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -780 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,098 | 7,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,613 | 16,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,348 | 42,870 |
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