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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年5月21日至 2022年5月20日	自 2022年5月21日至 2023年5月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,579	16,760
減価償却費	8,786	11,464
のれん償却額	223	248
減損損失	1,344	2,064
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	261
賞与引当金の増減額（△は減少）	230	908
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-63	11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-66	-3
契約負債の増減（△は減少）	2,348	-252
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2,719	-19
負ののれん発生益	-302	－
固定資産除却損	132	82
固定資産売却損	58	20
固定資産売却益	-5	-20
新株予約権戻入益	-4	-43
受取利息及び受取配当金	-108	-102
支払利息	175	268
補助金収入	-67	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,254	-3,342
棚卸資産の増減額（△は増加）	662	-5,824
仕入債務の増減額（△は減少）	2,350	10,824
その他	-210	3,695
小計	25,093	37,001
利息及び配当金の受取額	57	57
利息の支払額	-178	-269
法人税等の支払額	-4,686	-5,540
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,286	31,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出		－
有形固定資産の取得による支出	-26,542	-20,410
有形固定資産の売却による収入	81	155
無形固定資産の取得による支出	-497	-1,073
補助金の受取額	67	－
敷金及び保証金の差入による支出	-503	-259
敷金及び保証金の回収による収入	174	76
長期貸付けによる支出	-53	-51
長期貸付金の回収による収入	8	39
建設協力金の支払による支出	-365	-223
合併による収入	371	－
吸収分割による支出	-422	－
事業譲受による支出	－	-507
その他	-89	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,771	-22,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-342	－
長期借入れによる収入	30,188	20,975
長期借入金の返済による支出	-9,223	-10,438
リース債務の返済による支出	-1,741	-2,127
自己株式の取得による支出	-1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-8
配当金の支払額	-780	-867
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,098	7,533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,613	16,521
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,348	42,870

クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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