キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年5月21日
至 2023年5月20日 | 自 2023年5月21日
至 2024年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,760 | 19,570 |
| 減価償却費 | 11,464 | 11,799 |
| のれん償却額 | 248 | 272 |
| 株式報酬費用 | － | 6,810 |
| 減損損失 | 2,064 | 370 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 261 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 908 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 契約負債の増減（△は減少） | -252 | 109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 固定資産除却損 | 82 | 36 |
| 固定資産売却損 | 20 | 19 |
| 固定資産売却益 | -20 | -109 |
| 補助金収入 | － | -1,011 |
| 新株予約権戻入益 | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -123 |
| 支払利息 | 268 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,342 | -1,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,824 | -2,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,824 | 1,443 |
| その他 | 3,695 | -1,846 |
| 小計 | 37,001 | 33,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 80 |
| 利息の支払額 | -269 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -5,540 | -6,854 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,249 | 26,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,410 | -19,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 32 |
| 建設協力金の支払による支出 | -223 | -259 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 349 |
| 事業譲受による支出 | -507 | -555 |
| 補助金の受取額 | － | 1,011 |
| その他 | -6 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,260 | -21,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,975 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,438 | -11,359 |
| リース債務の返済による支出 | -2,127 | -2,333 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -867 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,533 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,521 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,870 | 48,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
