クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月19日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月21日
至 2025年5月20日 | 自 2025年5月21日
至 2026年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,352 | 24,083 |
| 減価償却費 | 12,482 | 14,472 |
| のれん償却額 | 735 | 1,304 |
| 株式報酬費用 | 392 | － |
| 減損損失 | 1,329 | 2,503 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 615 | 335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -70 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | 5 |
| 契約負債の増減（△は減少） | 294 | 261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 81 | 194 |
| 固定資産売却損 | 25 | 1 |
| 固定資産売却益 | -1 | -57 |
| 補助金収入 | -146 | -52 |
| 投資有価証券評価損 | 19 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -398 |
| 支払利息 | 614 | 1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,120 | 3,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,800 | -6,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,320 | 5,417 |
| その他 | -1,868 | -415 |
| 小計 | 29,850 | 47,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 351 |
| 利息の支払額 | -609 | -1,231 |
| 法人税等の支払額 | -7,338 | -9,011 |
| 法人税等の還付額 | 88 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,167 | 37,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,719 | -33,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -571 | -793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 412 |
| 長期貸付けによる支出 | -402 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49 | 29 |
| 建設協力金の支払による支出 | -749 | -606 |
| 建設協力金の回収による収入 | 31 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -870 | -5,068 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,923 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -816 |
| 事業譲受による支出 | -5,073 | -1,191 |
| 補助金の受取額 | 146 | 52 |
| その他 | 891 | -371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,079 | -42,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 25,500 | 66,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,332 | -21,262 |
| リース債務の返済による支出 | -2,454 | -3,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,741 | -23,869 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,908 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,455 | － |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,668 | 16,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,243 | 10,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,731 | 58,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
