営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金および現金同等物の残高は、前事業年度末残高より391億7千8百万円減少し、3,282億5千3百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況の内訳は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前当期純利益269億8千5百万円、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増加1,949億6千8百万円、受入保証金の増加582億6千7百万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の増加2,178億2千6百万円、約定見返残高の増加829億2千9百万円、短期差入保証金の増加441億4千1百万円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、872億6千4百万円の支出(前年同四半期は908億2千6百万円の支出)となりました。

2016/11/11 14:39