営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

第12期事業年度末の現金および現金同等物の残高は、第11期事業年度末残高より71,906百万円減少し、295,525百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況の内訳は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前当期純利益42,506百万円、約定見返勘定の差引残高の減少167,904百万円、短期差入保証金の減少31,205百万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の増加122,231百万円、受入保証金の減少36,254百万円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、39,545百万円の収入(第11期事業年度は55,584百万円の収入)となりました。

2017/06/29 16:11