モルガン・スタンレーMUFG証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,506 | 28,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -390 |
| 支払利息 | 2,790 | 3,279 |
| 為替差損益（△は益） | -16,385 | -127 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,468 | 2,260 |
| トレーディング商品の増減額 | -122,231 | -268,554 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 405 |
| 約定見返勘定の増減額 | 167,904 | -9,360 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,023 | -4,343 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -21,533 | 175,037 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 974 | -706 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 31,205 | -80,465 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -36,254 | -94,046 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -589 | -238 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | -469 | -38 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 353 | -248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,032 | -9,471 |
| その他 | 1,712 | -756 |
| 小計 | 54,140 | -259,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 267 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -3,217 |
| 法人税等の支払額 | -11,745 | -14,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,545 | -276,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,398 | 7,794 |
| 親会社長期借入金の純増減額（△は減少） | -47,966 | 227,813 |
| 長期借入れによる収入 | 96,000 | 35,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,936 | -50,975 |
| 社債の発行による収入 | 84,490 | 37,540 |
| 社債の償還による支出 | -64,930 | － |
| 配当金の支払額 | -15,313 | -12,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,055 | 245,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,603 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,906 | -31,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,525 | 264,319 |
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