モルガン・スタンレーMUFG証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額（△は増加） | 2,230 | 6,856 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額（△は増加） | 495 | -347 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,893 | 8,045 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額（△は増加） | 4,523 | -1,547 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額（△は増加） | -12,190 | -89,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 48,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 48,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -87,967 | 260,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,504 | -100,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,423 | 263,370 |
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