モルガン・スタンレーMUFG証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,425 | 23,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -733 |
| 支払利息 | 3,578 | 3,927 |
| 為替差損益（△は益） | -1,346 | -2,624 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -9,753 | 10,144 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | 281,022 | -299,867 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -149,878 | 72,144 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額（△は増加） | 19,549 | 1,103 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額（△は増加） | 264,016 | -209,149 |
| 立替金及び預り金の増減額（△は増加） | -4,277 | 2,124 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -98,676 | -80,535 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 42,762 | -66,218 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額（△は増加） | 2,197 | -720 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額（△は増加） | 616 | -44 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,260 | -552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,489 | -85 |
| その他 | -449 | -555 |
| 小計 | 385,713 | -548,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 852 |
| 利息の支払額 | -3,519 | -3,911 |
| 法人税等の支払額 | -13,597 | -9,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,336 | -560,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -48,997 | 48,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,001 | 48,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,821 | 441,419 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540 | -540 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -15,500 |
| 社債の発行による収入 | 22,120 | 4,100 |
| 社債の償還による支出 | -385 | -100 |
| 配当金の支払額 | -22,207 | -8,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,753 | 428,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,695 | -80,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,423 | 282,621 |
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