マーキュリアインベストメント（7190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,249 | 171,465 |
| 減価償却費 | 4,420 | 21,372 |
| のれん償却額 | 3,736 | 3,736 |
| 融資関連費用 | 4,242 | 8,644 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,929 | 40,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,945 | 24,945 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,530 | 23,830 |
| 受取利息 | -610 | -7,642 |
| 支払利息 | 13,421 | 5,562 |
| 為替差損益（△は益） | 2,653 | 4,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -799,036 | 4,699 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 530,017 | -58,324 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -405,529 | 7,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,163 | -322,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -339,547 | -284,991 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40,380 | -69,427 |
| 小計 | -551,125 | -424,205 |
| 利息の受取額 | 610 | 2,499 |
| 利息の支払額 | -13,421 | -5,562 |
| 法人税等の支払額 | -207,003 | -322,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,938 | -750,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支 | － | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -2,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,289 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -298,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,705 | -374,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,272,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | -134,000 |
| 株式の発行による収入 | 16,607 | － |
| 配当金の支払額 | -314,388 | -334,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,237 | -163,818 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,282 | -636,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | -8,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,121 | -1,770,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,409 | 1,781,075 |
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