キャッシュ・フローの状況
2021年3月30日 15:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4985万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8985万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 12月期 連結 | 通期 | -412 | -37 | 16 | -449 | - | 551 |
2015年 12月期 連結 | 通期 | 304 | -31 | 747 | 273 | - | 1,589 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 169 | -1 | - | 169 | 0 | 1,701 | 通期 | 506 | -102 | 893 | 404 | -2 | 2,871 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,275 | -16 | -206 | 1,260 | -4 | 3,895 | 通期 | 765 | -19 | 4,673 | 745 | -7 | 8,259 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | -3,112 | -65 | -410 | -3,177 | -3 | 4,641 | 通期 | -4,205 | -102 | 131 | -4,307 | -4 | 4,052 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | -771 | -3 | 903 | -774 | -3 | 4,183 | 通期 | -454 | -28 | -6 | -482 | -3 | 3,551 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -750 | -375 | -637 | -1,125 | -2 | 1,781 | 通期 | -176 | -390 | -150 | -566 | -6 | 2,810 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月(連)
- -4億4881万
- 2015年12月(連) プラ転
- 2億7303万
- 2016年12月(連) +48.01%
- 4億410万
- 2017年12月(連) +84.41%
- 7億4522万
- 2018年12月(連) マイ転
- -43億675万
- 2019年12月(連)
- -4億8244万
- 2020年12月(連) -17.31%
- -5億6593万
営業CFマージン
- 2014年12月(連)
- -25.47%
- 2015年12月(連)
- 14.83%
- 2016年12月(連)
- 20.09%
- 2017年12月(連)
- 18.1%
- 2018年12月(連)
- -102.02%
- 2019年12月(連)
- -9.63%
- 2020年12月(連)
- -2.85%