7190 マーキュリアインベストメント

7190
2021/06/28
時価
137億円
PER 予
13.08倍
2016年以降
6.44-28.21倍
(2016-2020年)
PBR
1.07倍
2016年以降
0.56-5.48倍
(2016-2020年)
配当 予
2.57%
ROE 予
8.21%
ROA 予
6.05%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年3月30日 15:18
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4985万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8985万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
通期-412-3716-449-551
2015年
12月期
連結
通期304-31747273-1,589
2016年
12月期
連結
2Q169-1-16901,701
通期506-102893404-22,871
2017年
12月期
連結
2Q1,275-16-2061,260-43,895
通期765-194,673745-78,259
2018年
12月期
連結
2Q-3,112-65-410-3,177-34,641
通期-4,205-102131-4,307-44,052
2019年
12月期
連結
2Q-771-3903-774-34,183
通期-454-28-6-482-33,551
2020年
12月期
連結
2Q-750-375-637-1,125-21,781
通期-176-390-150-566-62,810

キャッシュ・フロー推移

2020/12(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
-4億1156万
2015年12月(連) プラ転
3億369万
2016年12月(連) +66.75%
5億641万
2017年12月(連) +50.97%
7億6453万
2018年12月(連) マイ転
-42億524万
2019年12月(連)
-4億5436万
2020年12月(連)
-1億7608万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-3724万
2015年12月(連)投入-17.68%
-3066万
2016年12月(連)投入+233.65%
-1億231万
2017年12月(連)投入-81.13%
-1930万
2018年12月(連)投入+425.68%
-1億150万
2019年12月(連)投入-72.33%
-2808万
2020年12月(連)投入+999.99%
-3億8985万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)資金調達
1560万
2015年12月(連)資金調達
7億4724万
2016年12月(連)資金調達
8億9334万
2017年12月(連)資金調達
46億7262万
2018年12月(連)資金調達
1億3109万
2019年12月(連)返済還元
-598万
2020年12月(連)返済還元
-1億4985万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
-4億4881万
2015年12月(連) プラ転
2億7303万
2016年12月(連) +48.01%
4億410万
2017年12月(連) +84.41%
7億4522万
2018年12月(連) マイ転
-43億675万
2019年12月(連)
-4億8244万
2020年12月(連) -17.31%
-5億6593万

設備投資#6#7*

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月(連)
-201万
2017年12月(連)増加+232.44%
-671万
2018年12月(連)減少-38.74%
-411万
2019年12月(連)減少-19.31%
-331万
2020年12月(連)増加+75.92%
-583万

現金等#8

2014年12月(連)
5億5138万
2015年12月(連) +188.22%
15億8920万
2016年12月(連) +80.67%
28億7114万
2017年12月(連) +187.65%
82億5870万
2018年12月(連) -50.94%
40億5185万
2019年12月(連) -12.35%
35億5140万
2020年12月(連) -20.87%
28億1026万

営業CFマージン

2014年12月(連)
-25.47%
2015年12月(連)
14.83%
2016年12月(連)
20.09%
2017年12月(連)
18.1%
2018年12月(連)
-102.02%
2019年12月(連)
-9.63%
2020年12月(連)
-2.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高