マーキュリアインベストメント（7190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,037 | 757,589 |
| 減価償却費 | 9,577 | 41,200 |
| のれん償却額 | 7,471 | 7,471 |
| 融資関連費用 | 11,970 | 16,330 |
| 成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 49,890 | 49,890 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,730 | 29,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -60,131 |
| 支払利息 | 27,809 | 12,261 |
| 支払手数料 | － | 1,455 |
| 為替差損益（△は益） | -636 | 8,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,363 | -130,691 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,417,084 | 72,811 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -430,109 | -216,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,018 | -32,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65,843 | -79,845 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 115,817 | -57,390 |
| 小計 | 39,712 | 425,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 58,090 |
| 利息の支払額 | -27,809 | -10,461 |
| 法人税等の支払額 | -467,276 | -649,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,360 | -176,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -5,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,272 | -4,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 298,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -585,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,089 | -389,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 287,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,272,700 | 1,003,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,260 | -1,202,500 |
| 株式の発行による収入 | 43,664 | 11,942 |
| 配当金の支払額 | -314,388 | -334,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,700 | -299,209 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 388,033 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,984 | -149,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,015 | -22,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,448 | -738,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,409 | 2,810,262 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,063 |
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