有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,402,096 | 3,164,009 |
| 営業未収入金 | ※2 44,017 | ※2 59,286 |
| 営業投資有価証券 | ※1 2,373,341 | ※1 6,972,784 |
| 立替金 | ※2 16,189 | ※2 26,687 |
| 前払費用 | 9,004 | 23,550 |
| 繰延税金資産 | 112,165 | 50,661 |
| その他 | 3,636 | ※2 8,796 |
| 流動資産合計 | 9,960,448 | 10,305,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,996 | 6,395 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,059 | 4,995 |
| 有形固定資産合計 | 11,055 | 11,390 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 888 | 1,134 |
| 無形固定資産合計 | 888 | 1,134 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,876 | 9,250 |
| 関係会社株式 | 305,381 | 418,713 |
| 敷金及び保証金 | 44,416 | 43,321 |
| 長期貸付金 | ※2 87,970 | ※2 85,595 |
| 繰延税金資産 | 63,699 | 65,763 |
| 長期前払費用 | 1,372 | 852 |
| 投資その他の資産合計 | 516,713 | 623,494 |
| 固定資産合計 | 528,656 | 636,019 |
| 資産合計 | 10,489,104 | 10,941,792 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 344,687 | 192,833 |
| 未払消費税等 | 160,768 | 202 |
| 未払費用 | ※2 227,386 | ※2 225,008 |
| 未払法人税等 | 564,686 | 234,865 |
| 預り金 | 4,764 | 9,860 |
| 役員賞与引当金 | 193,300 | - |
| 成功報酬返戻引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 1,520,592 | 687,767 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 101,200 | 105,000 |
| 退職給付引当金 | 64,220 | 74,590 |
| 役員株式報酬引当金 | - | 37,417 |
| 長期未払金 | 31,539 | 233,277 |
| 長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
| 固定負債合計 | 208,773 | 462,099 |
| 負債合計 | 1,729,365 | 1,149,866 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,961,872 | 2,997,886 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,931,872 | 2,967,886 |
| 資本剰余金合計 | 2,931,872 | 2,967,886 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,815,958 | 3,831,508 |
| 利益剰余金合計 | 2,815,958 | 3,831,508 |
| 自己株式 | △67 | △149,736 |
| 株主資本合計 | 8,709,636 | 9,647,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,663 | 142,942 |
| 評価・換算差額等合計 | 48,663 | 142,942 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,440 |
| 純資産合計 | 8,759,738 | 9,791,926 |
| 負債純資産合計 | 10,489,104 | 10,941,792 |
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