有価証券報告書-第1期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -118,120 |
減価償却費 | 598 |
のれん償却額 | 2,273 |
減損損失 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -988 |
貸倒引当金の増減(△) | 120,060 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -1,632 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89 |
資金運用収益 | -135,793 |
資金調達費用 | 84,118 |
有価証券関係損益(△) | 24,651 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,388 |
為替差損益(△は益) | -321 |
固定資産処分損益(△は益) | 8 |
貸出金の純増(△)減 | -747,836 |
債券の純増減(△) | 56,748 |
借用金の純増減(△) | 1,459,394 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 81,423 |
預け金の純増(△)減 | 165,469 |
コールローン等の純増(△)減 | -145,000 |
買現先勘定の純増(△)減 | -218,968 |
資金運用による収入 | 136,689 |
資金調達による支出 | -85,080 |
その他 | 3,055 |
小計 | 682,500 |
法人税等の支払額 | -562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -1,037,782 |
有価証券の売却による収入 | 7,631 |
有価証券の償還による収入 | 327,769 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,350 |
金銭の信託の減少による収入 | 41,175 |
有形固定資産の取得による支出 | -144 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
少数株主からの払込による収入 | 750 |
少数株主への配当金の支払額 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,683 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,080 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,763 |