キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 516億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1817億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5252億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 97,647 | 7,521 | -32,651 | 105,168 | -10,782 | 292,411 | 通期 | 122,078 | -69,676 | -33,402 | 52,402 | -35,397 | 239,272 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 171,468 | -25,977 | -22,519 | 145,491 | -9,686 | 361,465 | 通期 | 139,954 | 2,065 | 42,565 | 142,019 | -90,929 | 423,032 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 204,746 | 57,164 | -17,181 | 261,910 | -3,599 | 667,055 | 通期 | 503,323 | 36,416 | 27,116 | 539,739 | -27,792 | 989,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 519,904 | -70,378 | -20,566 | 449,526 | -32,919 | 1,419,008 | 通期 | 110,839 | -134,274 | 29,242 | -23,435 | -51,365 | 995,027 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 358,273 | -91,951 | -24,527 | 266,322 | -4,164 | 1,237,724 | 通期 | -58,677 | -136,289 | 103,562 | -194,966 | -12,861 | 903,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 346,216 | -280,054 | -25,346 | 66,162 | -4,874 | 944,019 | 通期 | 633,613 | -408,510 | 104,400 | 225,103 | -7,065 | 1,232,869 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 271,863 | -67,562 | 89,649 | 204,301 | -6,850 | 1,526,649 | 通期 | 822,995 | -123,449 | 208,745 | 699,546 | -21,449 | 2,141,734 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 287,967 | -119,165 | -9,989 | 168,802 | -21,467 | 2,303,557 | 通期 | 448,354 | -517,295 | 70,970 | -68,941 | -90,987 | 2,145,247 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -190,085 | 3,275 | -54,183 | -186,810 | -14,663 | 1,909,788 | 通期 | -1,002,217 | 299,164 | -1,814 | -703,053 | -25,795 | 1,442,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 460,594 | -57,818 | 1,896 | 402,776 | -6,717 | 1,848,227 | 通期 | 525,231 | -181,786 | 51,614 | 343,445 | -10,726 | 1,839,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 524億200万
- 2016年3月（連） +171.02%
- 1420億1900万
- 2017年3月（連） +280.05%
- 5397億3900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -234億3500万
- 2019年3月（連） -731.94%
- -1949億6600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2251億300万
- 2021年3月（連） +210.77%
- 6995億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -689億4100万
- 2023年3月（連） -919.79%
- -7030億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3434億4500万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -353億9700万
- 2016年3月（連）増加+156.88%
- -909億2900万
- 2017年3月（連）減少-69.44%
- -277億9200万
- 2018年3月（連）増加+84.82%
- -513億6500万
- 2019年3月（連）減少-74.96%
- -128億6100万
- 2020年3月（連）減少-45.07%
- -70億6500万
- 2021年3月（連）増加+203.6%
- -214億4900万
- 2022年3月（連）増加+324.2%
- -909億8700万
- 2023年3月（連）減少-71.65%
- -257億9500万
- 2024年3月（連）減少-58.42%
- -107億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 36.01%
- 2016年3月（連）
- 39.03%
- 2017年3月（連）
- 176.31%
- 2018年3月（連）
- 37.99%
- 2019年3月（連）
- -19.48%
- 2020年3月（連）
- 219.13%
- 2021年3月（連）
- 305.42%
- 2022年3月（連）
- 144.47%
- 2023年3月（連）
- -267.55%
- 2024年3月（連）
- 127.83%